Сравнение DOCU vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-287,28) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 40,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3,72 против 7,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 16,36%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0,10, у GTLB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,82 | -287,28 | |
| P/B | 6,88 | 7,48 | |
| P/S | 3,72 | 7,29 | |
| PEG | -0,58 | -2,73 | |
| EV/EBITDA | 18,30 | -1201,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | -2,66% | |
| ROA | 7,91% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 10,64% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 9,59% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $6,07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOCU — 70,8, GTLB — 74,7. Обе акции находятся в одной зоне. DOCU и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,3% и +34,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 21,3 (слабый тренд), GTLB — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCU — 0,66, GTLB — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,81 | 74,65 | |
| Stochastic %K | 99,15 | 98,17 | |
| CCI (20) | 144,65 | 159,75 | |
| MFI | 70,65 | 83,14 | |
| Williams %R | -0,85 | -1,83 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | 0,78 | |
| Momentum (10) | 9,80 | 9,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,34 | 28,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,75% | +10,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,39% | +18,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,25% | +34,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,29% | +36,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 175,42 | 156,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,79 | |
| ATR % | 4,36% | 5,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,29 | |
| RS Rating | 21,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -26,04 | -17,24 | |
| BB ширина | 30,52 | 41,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, DOCU — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,52 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,09%), GTLB — в июне (+15,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4,70%), GTLB — март (-14,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или GTLB?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или GTLB?
Что лучше купить — DOCU или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией