Сравнение DOCU vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -79.11 | |
| P/B | 5.20 | 4.47 | |
| P/S | 3.00 | 4.72 | |
| PEG | -0.46 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -6.24% | |
| ROA | 7.31% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOCU — 60.0, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. DOCU и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCU — 0.73, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 98.08 | |
| CCI (20) | 117.17 | 115.63 | |
| MFI | 56.83 | 67.70 | |
| Williams %R | -22.96 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.04 | |
| ATR % | 4.45% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.92 | |
| RS Rating | 7.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -49.03 | |
| BB ширина | 12.86 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCU | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.03%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или GTLB?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или GTLB?
Что лучше купить — DOCU или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией