Сравнение DOCU vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 32.26. Премия к оценке DOCU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOCU — 5.20, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у DOCU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у DOCU — 9.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.10 у DOCU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 25.44 | |
| P/B | 5.20 | 2864.56 | |
| P/S | 3.00 | 4.90 | |
| PEG | -0.46 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 123.31% | |
| ROA | 7.31% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $0.00 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 6.55 | |
| CCI (20) | 117.17 | -102.83 | |
| MFI | 56.83 | 51.84 | |
| Williams %R | -22.96 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.64 | |
| ATR % | 4.45% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.17 | |
| RS Rating | 7.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -48.95 | |
| BB ширина | 12.86 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, GRND — 94,75 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или GRND?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или GRND?
Какая акция лучше по технике — DOCU или GRND?
Что лучше купить — DOCU или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией