Сравнение DOCU vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

DOCU13

24GDDY

Инвесторы часто выбирают между DOCU и GDDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GDDY торгуется с P/E 14.17, тогда как DOCU — с P/E 32.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель DOCU (15.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 9.60% у DOCU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. GDDY побеждает по числу метрик: 24 против 13 у DOCU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DocuSign, Inc.

DOCUNASDAQ

48,97 $-0,76 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,51 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.4

Качество

6.2

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCUGDDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 32.26 у DOCU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 15.65% у DOCU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17.32%, DOCU — 9.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как DOCU практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCUGDDY

Показатель	DOCU	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	32.26	14.17
P/B	5.20	51.94
P/S	3.00	2.43
PEG	-0.46	0.73
EV/EBITDA	16.45	11.04
Рентабельность
ROE	15.65%	366.90%
ROA	7.31%	10.67%
Валовая маржа	79.40%	59.80%
Операц. маржа	9.27%	23.85%
Чистая маржа	9.60%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	16.22
Текущая ликв.	0.73	0.67
Быстрая ликв.	0.73	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.54	$6.51
Балансовая стоим.	$9.57	$1.78

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCUGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCU	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	60.04	60.98
Stochastic %K	77.04	84.23
CCI (20)	117.17	125.98
MFI	56.83	56.88
Williams %R	-22.96	-15.77
MACD гистограмма	0.34	0.43
Momentum (10)	3.20	7.04
Тренд
ADX	12.04	18.70
Цена vs EMA 9	+3.76%	+3.55%
Цена vs EMA 20	+5.08%	+5.17%
Цена vs SMA 50	+5.97%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-18.78%	-20.05%
Объём
CMF	0.03	0.21
Volume Ratio	78.90	84.60
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.43
ATR %	4.45%	4.56%
Sharpe (1г)	-1.12	-2.01
RS Rating	7.00	4.00
52w от хая	-47.47	-51.58
BB ширина	12.86	10.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCU	GDDY
Выручка	3,22 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	309,08 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$1.52	$6.33
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	1,58 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCU	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для GDDY — ноябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +9.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCU

+1.4

-3.8

-2.1

-2.3

+9.0

+0.9

+5.0

+0.3

-4.7

-0.4

+3.1

+3.2

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или GoDaddy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GoDaddy Inc.: P/E 14.17 против 32.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCU или GDDY?

ROE DOCU — 15.65%, GDDY — 366.90%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или GoDaddy Inc.?

По объёму выручки: DOCU — 3,22 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCU или GDDY?

Чистая маржа DOCU — 9.60%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCU или GDDY?

Технический скоринг: DOCU — 71/100, GDDY — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCU или GDDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCU выигрывает 13, GDDY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией