Сравнение DOCU vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, FIG — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -8.07 | |
| P/B | 5.20 | 8.11 | |
| P/S | 3.00 | 9.48 | |
| PEG | -0.46 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -101.33% | |
| ROA | 7.31% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $2.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOCU — 60.0, FIG — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, FIG на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). Волатильность: бета FIG — -0.19, DOCU — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 47.13 | |
| CCI (20) | 117.17 | 98.69 | |
| MFI | 56.83 | 78.75 | |
| Williams %R | -22.96 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | -0.19 | |
| ATR % | 4.45% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | — | |
| RS Rating | 7.00 | — | |
| 52w от хая | -47.47 | -84.20 | |
| BB ширина | 12.86 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCU | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.03%), FIG — в феврале (+22.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для FIG — август (-42.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или FIG?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или FIG?
Что лучше купить — DOCU или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией