Сравнение DOCU vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 15,22 (у DOCU — 37,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,45 против 5,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,49 против 6,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16,90 vs 25,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,11% против 16,36% у DOCU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, DOCU — 9,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0,10, DUOL — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,80 | 15,22 | |
| P/B | 6,37 | 4,49 | |
| P/S | 3,45 | 5,51 | |
| PEG | -0,53 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 16,90 | 25,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 30,11% | |
| ROA | 7,91% | 19,81% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 72,34% | |
| Операц. маржа | 10,64% | 14,18% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 35,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 2,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | $8,80 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $30,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCU — 65,3 (нейтральная зона), DUOL — 54,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 19,2%, DUOL на 7,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCU выше SMA 200 (+9,3%), DUOL — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу DOCU. Сила тренда по ADX: DOCU — 20,3 (слабый тренд), DUOL — 17,7 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0,67 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,35 | 54,36 | |
| Stochastic %K | 91,08 | 73,69 | |
| CCI (20) | 116,83 | 66,80 | |
| MFI | 67,87 | 64,21 | |
| Williams %R | -8,92 | -26,31 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | -0,21 | |
| Momentum (10) | 3,37 | -5,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,31 | 17,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,15% | +1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,14% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,22% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,32% | -3,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 49,04 | 67,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,77 | |
| ATR % | 4,34% | 6,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | -1,18 | |
| RS Rating | 22,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -31,52 | -63,74 | |
| BB ширина | 27,30 | 19,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +38.70% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 414,06 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | +367.50% | |
| EPS (TTM) | $1,52 | $9,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9,09%), для DUOL — сентябре (+16,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4,70%), для DUOL — февраль (-5,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +12,41% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или DUOL?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или DUOL?
Какая акция лучше по технике — DOCU или DUOL?
Что лучше купить — DOCU или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией