Сравнение DOCS vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -21,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCS показывает P/E 30,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WGS дешевле: 5,06 против 7,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOCS — 5,46, у WGS — 9,38. ROE WGS отрицательный (-38,72%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 16,95%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -23,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0,01, у WGS — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,79 | -21,18 | |
| P/B | 5,46 | 9,38 | |
| P/S | 7,82 | 5,06 | |
| PEG | -1,07 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,94 | -31,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,95% | -38,72% | |
| ROA | 15,41% | -22,09% | |
| Валовая маржа | 88,07% | 68,20% | |
| Операц. маржа | 29,60% | -13,34% | |
| Чистая маржа | 25,48% | -23,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 6,08 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 6,08 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,91 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $5,02 | $8,22 | |
Технический анализ
WGS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCS — 73,9 (зона перекупленности), WGS — 66,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCS и WGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,7% и +23,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCS — 14,4 (нет тренда), WGS — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOCS стабильнее (0,75 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 66,32 | |
| Stochastic %K | 37,39 | 89,17 | |
| CCI (20) | 593,92 | 210,12 | |
| MFI | 78,18 | 57,08 | |
| Williams %R | -62,61 | -10,83 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | 1,06 | |
| Momentum (10) | 6,98 | 17,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,45 | 22,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +21,60% | +11,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +15,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,71% | +23,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,38% | -14,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,50 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 1859,75 | 126,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 1,54 | |
| ATR % | 8,42% | 7,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | 0,05 | |
| RS Rating | 2,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -64,19 | -54,89 | |
| BB ширина | 26,41 | 26,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCS — 644,86 млн $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WGS растёт быстрее по выручке: +40,00% год к году против +13,10% у DOCS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 317,50 млн $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +40.00% | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -21,02 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 317,50 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCS — августе (+10,96%), для WGS — феврале (+38,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8,17%), WGS — август (-14,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DOCS или WGS?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или WGS?
Что лучше купить — DOCS или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией