Сравнение DOCS vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -16.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCS показывает P/E 18.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WGS дешевле: 3.00 против 5.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOCS — 3.86, у WGS — 5.16. ROE WGS отрицательный (-27.50%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -17.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.73 | -16.86 | |
| P/B | 3.86 | 5.16 | |
| P/S | 5.80 | 3.00 | |
| PEG | -1.49 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 14.36 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.36% | -27.50% | |
| ROA | 17.45% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 89.09% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 33.33% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 30.40% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 6.09 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 6.09 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $5.14 | $8.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOCS — 35.2 (нейтральная зона), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOCS на -17.9%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOCS стабильнее (0.83 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.24 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 28.41 | 34.03 | |
| CCI (20) | -119.82 | -34.55 | |
| MFI | 52.48 | 49.46 | |
| Williams %R | -71.59 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -5.83 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.68 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.82% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.37% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.95% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.07% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 91.86 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.47 | |
| ATR % | 7.95% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.64 | -0.14 | |
| RS Rating | 2.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -74.66 | -73.82 | |
| BB ширина | 45.51 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCS — 644,86 млн $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCS — августе (+10.96%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DOCS или WGS?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или WGS?
Что лучше купить — DOCS или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией