Сравнение DOCS vs VEEV

Тикер 1

Тикер 2

DOCS16

23VEEV

Инвесторы часто выбирают между DOCS и VEEV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VEEV крупнее в 7.1× (25,83 млрд $ vs 3,65 млрд $). По мультипликатору P/E DOCS оценён рынком дешевле: 18.73 против 29.83 у VEEV (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DOCS составляет 19.36%, что превышает показатель VEEV (13.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCS впереди: 30.40% против 28.44% у VEEV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VEEV побеждает по числу метрик: 23 против 16 у DOCS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

19,39 $-0,47 $ (-2,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

9.7

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Veeva Systems Inc.

VEEVNYSE

158,27 $-6,69 $ (-4,06%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 25,83 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.7

Качество

8.2

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCSVEEV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCS с P/E 18.73 (у VEEV — 29.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOCS дешевле: 5.80 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 14.36 vs 26.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.36% против 13.41% у VEEV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCS — 30.40%, VEEV — 28.44%. У DOCS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCS — 0.01, VEEV — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCSVEEV

Показатель	DOCS	VEEV
Мультипликаторы оценки
P/E	18.73	29.83
P/B	3.86	3.76
P/S	5.80	8.43
PEG	-1.49	1.14
EV/EBITDA	14.36	26.77
Рентабельность
ROE	19.36%	13.41%
ROA	17.45%	10.12%
Валовая маржа	89.09%	75.53%
Операц. маржа	33.33%	28.68%
Чистая маржа	30.40%	28.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.01
Текущая ликв.	6.09	4.89
Быстрая ликв.	6.09	4.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$5.53
Балансовая стоим.	$5.14	$43.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCS — 35.2 (нейтральная зона), VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOCS на -17.9%, VEEV на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). По бете VEEV стабильнее (0.69 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает VEEV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSVEEV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	VEEV
Осцилляторы
RSI (14)	35.24	50.66
Stochastic %K	28.41	54.48
CCI (20)	-119.82	-2.96
MFI	52.48	25.05
Williams %R	-71.59	-45.52
MACD гистограмма	-0.67	0.60
Momentum (10)	-5.83	-2.39
Тренд
ADX	24.68	12.59
Цена vs EMA 9	-8.82%	+1.63%
Цена vs EMA 20	-14.37%	+1.04%
Цена vs SMA 50	-17.95%	-2.44%
Цена vs SMA 200	-57.07%	-28.14%
Объём
CMF	0.26	-0.45
Volume Ratio	91.86	35.78
Волатильность и статистика
Beta	0.83	0.69
ATR %	7.95%	4.10%
Sharpe (1г)	-1.64	-0.92
RS Rating	2.00	14.00
52w от хая	-74.66	-46.87
BB ширина	45.51	12.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCS — 644,86 млн $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, VEEV — 908,91 млн $. VEEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCS генерирует 0 $, VEEV — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCS	VEEV
Выручка	644,86 млн $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	196,05 млн $	908,91 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$5.55
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	1,42 млрд $
Free Cash Flow	0 $	1,39 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCS	VEEV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCS — августе (+10.96%), для VEEV — мае (+6.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCS — март (-8.17%), для VEEV — декабрь (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VEEV: +20.13% против +3.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2.6

+0.6

-8.2

-1.8

-6.2

+7.2

+8.7

+11.0

-0.3

-7.8

+7.5

-4.9

VEEV

+3.7

+0.3

+2.8

+1.3

+6.9

+4.5

+4.9

+3.6

-2.2

-1.6

+1.9

-6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Veeva Systems Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Doximity, Inc.: P/E 18.73 против 29.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCS или VEEV?

ROE DOCS — 19.36%, VEEV — 13.41%. DOCS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Veeva Systems Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Veeva Systems Inc.?

По объёму выручки: DOCS — 644,86 млн $, VEEV — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCS или VEEV?

Чистая маржа DOCS — 30.40%, VEEV — 28.44%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или VEEV?

Технический скоринг: DOCS — 31/100, VEEV — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или VEEV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCS выигрывает 16, VEEV — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией