Сравнение DOCS vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-135.79) — компания генерирует убытки. DOCS прибылен, P/E составляет 18.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TXG оценён ниже: 4.77 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE TXG отрицательный (-2.86%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -3.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у TXG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.73 | -135.79 | |
| P/B | 3.86 | 3.78 | |
| P/S | 5.80 | 4.77 | |
| PEG | -1.49 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 14.36 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.36% | -2.86% | |
| ROA | 17.45% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 89.09% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 33.33% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 30.40% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 6.09 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 6.09 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $5.14 | $6.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXG: скоринг 76/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCS — 35.2, TXG — 60.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXG выше на 11.4%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXG выше SMA 200 (+37.1%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCS — 0.83, TXG — 2.21. TXG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.24 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 28.41 | 98.46 | |
| CCI (20) | -119.82 | 198.40 | |
| MFI | 52.48 | 60.82 | |
| Williams %R | -71.59 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -5.83 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.68 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.82% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.37% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.95% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.07% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 91.86 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 2.21 | |
| ATR % | 7.95% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.64 | 1.71 | |
| RS Rating | 2.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -74.66 | -9.32 | |
| BB ширина | 45.51 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.96%), TXG — в ноябре (+16.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), TXG — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCS или TXG?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или TXG?
Что лучше купить — DOCS или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией