Сравнение DOCS vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-99,12) — компания генерирует убытки. DOCS прибылен, P/E составляет 29,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCS оценён ниже: 7,45 против 12,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOCS — 5,20, у TXG — 9,21. EV/EBITDA DOCS — 18,95, у TXG — 249,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXG отрицательный (-9,33%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 16,95%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -12,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0,01, у TXG — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,34 | -99,12 | |
| P/B | 5,20 | 9,21 | |
| P/S | 7,45 | 12,03 | |
| PEG | -1,02 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 18,95 | 249,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,95% | -9,33% | |
| ROA | 15,41% | -7,29% | |
| Валовая маржа | 88,07% | 70,03% | |
| Операц. маржа | 29,60% | -14,33% | |
| Чистая маржа | 25,48% | -12,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 6,08 | 5,69 | |
| Быстрая ликв. | 6,08 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,91 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $5,02 | $6,35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXG: скоринг 74/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCS — 65,5, TXG — 74,9. DOCS в зоне нейтральная зона, а TXG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCS и TXG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,6% и +45,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TXG выше SMA 200 (+136,7%), DOCS — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. ADX: DOCS — 19,4 (нет тренда), TXG — 41,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCS — 0,70, TXG — 2,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,54 | 74,94 | |
| Stochastic %K | 30,98 | 86,44 | |
| CCI (20) | 155,27 | 307,72 | |
| MFI | 76,33 | 71,15 | |
| Williams %R | -69,02 | -13,56 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 0,68 | |
| Momentum (10) | 4,67 | 11,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,42 | 41,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,96% | +13,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,36% | +21,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,59% | +45,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,32% | +136,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,44 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 82,79 | 136,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 2,32 | |
| ATR % | 8,85% | 6,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | 2,47 | |
| RS Rating | 1,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -65,87 | -3,64 | |
| BB ширина | 34,52 | 33,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOCS — +13,10%, TXG — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 317,50 млн $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 642,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -43,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 317,50 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,96%), TXG — в ноябре (+16,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8,17%), TXG — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCS или TXG?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или TXG?
Что лучше купить — DOCS или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией