Сравнение DOCS vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEM имеет отрицательный P/E (-27.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCS прибылен с P/E 18.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCS дешевле: 3.86 против 19.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEM работает в убыток — ROE -70.24%, тогда как DOCS показывает рентабельность 19.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-22.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCS — 0.01, TEM — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.73 | -27.09 | |
| P/B | 3.86 | 19.71 | |
| P/S | 5.80 | 5.87 | |
| PEG | -1.49 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 14.36 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.36% | -70.24% | |
| ROA | 17.45% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 89.09% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 33.33% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 30.40% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 6.09 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 6.09 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $5.14 | $2.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCS сильнее: 31/100 против 25/100 у TEM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCS составляет 35.2 (нейтральная зона), у TEM — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOCS на -17.9%, TEM на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). DOCS менее волатилен — бета 0.83 против 2.64 у TEM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.24 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 28.41 | 23.59 | |
| CCI (20) | -119.82 | -86.68 | |
| MFI | 52.48 | 21.27 | |
| Williams %R | -71.59 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -5.83 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.68 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.82% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.37% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.95% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.07% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 91.86 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 2.64 | |
| ATR % | 7.95% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.64 | -0.19 | |
| RS Rating | 2.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -74.66 | -55.44 | |
| BB ширина | 45.51 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCS — 644,86 млн $, TEM — 1,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEM убыточен (чистая прибыль -245,03 млн $), тогда как DOCS генерирует прибыль (196,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCS генерирует 0 $, TEM — -239,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCS приходится на августе (+10.96%), а TEM — на августе (+44.69%). Слабые месяцы: для DOCS — март (-8.17%), для TEM — декабрь (-33.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCS или TEM?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или TEM?
Что лучше купить — DOCS или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией