Сравнение DOCS vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSCR выглядит привлекательнее: 16,32 против 30,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0,47 против 7,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSCR — 4,11, у DOCS — 5,46. EV/EBITDA OSCR — 5,66, у DOCS — 19,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSCR (38,53% vs 16,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCS — 25,48%, у OSCR — 3,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0,01, у OSCR — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,79 | 16,32 | |
| P/B | 5,46 | 4,11 | |
| P/S | 7,82 | 0,47 | |
| PEG | -1,07 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 19,94 | 5,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,95% | 38,53% | |
| ROA | 15,41% | 4,91% | |
| Валовая маржа | 88,07% | 44,93% | |
| Операц. маржа | 29,60% | 4,07% | |
| Чистая маржа | 25,48% | 3,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 6,08 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 6,08 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,91 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | $5,02 | $6,80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCS: скоринг 49/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOCS — 73,9, OSCR — 44,1. DOCS в зоне зона перекупленности, а OSCR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCS торгуется выше SMA 50 (28,7%), тогда как OSCR ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSCR выше SMA 200 (+45,7%), DOCS — ниже (-15,4%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. ADX: DOCS — 14,4 (нет тренда), OSCR — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCS — 0,65, OSCR — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 44,14 | |
| Stochastic %K | 37,39 | 38,51 | |
| CCI (20) | 593,92 | -174,29 | |
| MFI | 78,18 | 39,79 | |
| Williams %R | -62,61 | -61,49 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | -0,41 | |
| Momentum (10) | 6,98 | -0,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,45 | 25,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +21,60% | -4,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | -5,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,71% | -2,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,38% | +45,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,50 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 1859,75 | 220,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 1,53 | |
| ATR % | 8,42% | 6,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | 1,14 | |
| RS Rating | 1,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -64,19 | -15,71 | |
| BB ширина | 26,41 | 18,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSCR — +27,50%, DOCS — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 317,50 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 11,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +27.50% | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -443,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 317,50 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,96%), OSCR — в январе (+18,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8,17%), OSCR — октябрь (-11,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCS или OSCR?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCS или OSCR?
Какая акция лучше по технике — DOCS или OSCR?
Что лучше купить — DOCS или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией