Сравнение DOCS vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OSCR отрицательный (-177.13) — компания генерирует убытки. DOCS прибылен, P/E составляет 18.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0.46 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOCS — 14.36, у OSCR — 88.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у OSCR — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.73 | -177.13 | |
| P/B | 3.86 | 4.20 | |
| P/S | 5.80 | 0.46 | |
| PEG | -1.49 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 14.36 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.36% | -3.27% | |
| ROA | 17.45% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 89.09% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 33.33% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 30.40% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 6.09 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 6.09 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $5.14 | $5.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 86/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCS — 35.2, OSCR — 69.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSCR выше на 43.1%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCS — 0.83, OSCR — 1.95. OSCR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.24 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 28.41 | 72.22 | |
| CCI (20) | -119.82 | 89.85 | |
| MFI | 52.48 | 69.08 | |
| Williams %R | -71.59 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -5.83 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.68 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.82% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.37% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.95% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.07% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 91.86 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.95 | |
| ATR % | 7.95% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | -1.64 | 0.78 | |
| RS Rating | 2.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -74.66 | -8.44 | |
| BB ширина | 45.51 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.96%), OSCR — в январе (+18.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), OSCR — октябрь (-11.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCS или OSCR?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или OSCR?
Что лучше купить — DOCS или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией