Сравнение DOCS vs MOH

Тикер 1

Тикер 2

DOCS19

21MOH

DOCS против MOH — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MOH крупнее в 2.6× (9,44 млрд $ vs 3,65 млрд $). DOCS торгуется с P/E 18.73, тогда как MOH — с P/E 49.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DOCS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.36% против 4.44% у MOH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCS — 30.40%, MOH — 0.42%. У DOCS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MOH набирает 50 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

19,39 $-0,47 $ (-2,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

9.7

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Molina Healthcare, Inc.

MOHNYSE

181,26 $-0,98 $ (-0,54%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 9,44 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCSMOH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOCS — P/E 18.73 vs 49.44 у MOH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MOH оценён ниже: 0.21 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOH дешевле: 2.28 против 3.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOH оценён ниже: 13.17 vs 14.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCS составляет 19.36%, что превышает показатель MOH (4.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCS впереди: 30.40% против 0.42% у MOH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCS — 0.01, MOH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCSMOH

Показатель	DOCS	MOH
Мультипликаторы оценки
P/E	18.73	49.44
P/B	3.86	2.28
P/S	5.80	0.21
PEG	-1.49	-0.59
EV/EBITDA	14.36	13.17
Рентабельность
ROE	19.36%	4.44%
ROA	17.45%	1.15%
Валовая маржа	89.09%	9.59%
Операц. маржа	33.33%	1.16%
Чистая маржа	30.40%	0.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.97
Текущая ликв.	6.09	1.63
Быстрая ликв.	6.09	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$3.69
Балансовая стоим.	$5.14	$80.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOH: скоринг 50/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOCS — 35.2, MOH — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. MOH торгуется выше SMA 50 (12.9%), тогда как DOCS ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOH выше SMA 200 (+9.4%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. Сила тренда по ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MOH — -0.13, DOCS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSMOH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	MOH
Осцилляторы
RSI (14)	35.24	54.59
Stochastic %K	28.41	20.04
CCI (20)	-119.82	-54.19
MFI	52.48	27.14
Williams %R	-71.59	-79.96
MACD гистограмма	-0.67	-2.31
Momentum (10)	-5.83	-15.20
Тренд
ADX	24.68	35.05
Цена vs EMA 9	-8.82%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-14.37%	+0.17%
Цена vs SMA 50	-17.95%	+12.92%
Цена vs SMA 200	-57.07%	+9.43%
Объём
CMF	0.26	0.17
Volume Ratio	91.86	65.10
Волатильность и статистика
Beta	0.83	-0.13
ATR %	7.95%	4.25%
Sharpe (1г)	-1.64	-0.68
RS Rating	2.00	6.00
52w от хая	-74.66	-44.38
BB ширина	45.51	13.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, MOH — 45,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, MOH — 472 млн $. MOH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCS генерирует 0 $, MOH — -636 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCS	MOH
Выручка	644,86 млн $	45,43 млрд $
Чистая прибыль	196,05 млн $	472 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$8.93
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	-535 млн $
Free Cash Flow	0 $	-636 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCS	MOH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.96%), MOH — в апреле (+3.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCS — март (-8.17%), для MOH — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +3.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2.6

+0.6

-8.2

-1.8

-6.2

+7.2

+8.7

+11.0

-0.3

-7.8

+7.5

-4.9

MOH

+1.7

-4.1

+2.8

+3.9

+2.0

+1.7

+0.7

+2.6

+1.4

-2.5

+3.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?

Мультипликатор P/E у Doximity, Inc. ниже (18.73 vs 49.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCS или MOH?

ROE DOCS — 19.36%, MOH — 4.44%. DOCS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?

По объёму выручки: DOCS — 644,86 млн $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCS или MOH?

Чистая маржа DOCS — 30.40%, MOH — 0.42%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или MOH?

Технический скоринг: DOCS — 31/100, MOH — 50/100. MOH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или MOH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCS выигрывает 19, MOH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией