Сравнение DOCS vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MCK торгуется с P/E 19.35, тогда как DOCS — с P/E 18.73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MCK оценён ниже: 0.22 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MCK — 13.24, у DOCS — 14.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-265.44%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOCS — 30.40%, у MCK — 1.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у MCK — -3.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.73 | 19.35 | |
| P/B | 3.86 | -42.42 | |
| P/S | 5.80 | 0.22 | |
| PEG | -1.49 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 14.36 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.36% | -265.44% | |
| ROA | 17.45% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 89.09% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 33.33% | 1.58% | |
| Чистая маржа | 30.40% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 6.09 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 6.09 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.00% | |
| EPS | $1.06 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $5.14 | $-6.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCS: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOCS — 35.2, MCK — 36.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOCS на -17.9%, MCK на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCK — -0.07, DOCS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.24 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 28.41 | 31.85 | |
| CCI (20) | -119.82 | -46.82 | |
| MFI | 52.48 | 27.31 | |
| Williams %R | -71.59 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 2.59 | |
| Momentum (10) | -5.83 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.68 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.82% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.37% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.95% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.07% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 91.86 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | -0.07 | |
| ATR % | 7.95% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -1.64 | 0.29 | |
| RS Rating | 2.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -74.66 | -23.27 | |
| BB ширина | 45.51 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, MCK — 403,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
MCK выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.96%), MCK — в ноябре (+7.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), MCK — август (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — DOCS или MCK?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — DOCS или MCK?
Какая акция лучше по технике — DOCS или MCK?
Что лучше купить — DOCS или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией