Сравнение DOCS vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MCK торгуется с P/E 23,17, тогда как DOCS — с P/E 30,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MCK оценён ниже: 0,25 против 7,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MCK — 15,16, у DOCS — 19,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-194,39%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 16,95%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOCS — 25,48%, у MCK — 1,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0,01, у MCK — -2,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,79 | 23,17 | |
| P/B | 5,46 | -24,34 | |
| P/S | 7,82 | 0,25 | |
| PEG | -1,07 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 19,94 | 15,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,95% | -194,39% | |
| ROA | 15,41% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 88,07% | 3,64% | |
| Операц. маржа | 29,60% | 1,62% | |
| Чистая маржа | 25,48% | 1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -2,76 | |
| Текущая ликв. | 6,08 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 6,08 | 0,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,56% | |
| EPS | $0,91 | $38,69 | |
| Балансовая стоим. | $5,02 | -$32,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MCK: скоринг 70/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOCS — 73,9, MCK — 59,6. DOCS в зоне зона перекупленности, а MCK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCS и MCK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,7% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MCK выше SMA 200 (+4,3%), DOCS — ниже (-15,4%). Долгосрочный тренд в пользу MCK. ADX: DOCS — 14,4 (нет тренда), MCK — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCK — -0,32, DOCS — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 59,59 | |
| Stochastic %K | 37,39 | 58,67 | |
| CCI (20) | 593,92 | 94,05 | |
| MFI | 78,18 | 48,32 | |
| Williams %R | -62,61 | -41,33 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 6,98 | 28,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,45 | 22,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +21,60% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,03% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,71% | +8,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,38% | +4,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,50 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 1859,75 | 160,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | -0,32 | |
| ATR % | 8,42% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | 0,73 | |
| RS Rating | 2,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -64,19 | -12,95 | |
| BB ширина | 26,41 | 12,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, MCK — 403,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOCS — +13,10%, MCK — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 317,50 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 403,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.20% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $38,55 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 317,50 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
MCK выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCS | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,56% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,96%), MCK — в ноябре (+7,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8,17%), MCK — август (-2,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — DOCS или MCK?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — DOCS или MCK?
Какая акция лучше по технике — DOCS или MCK?
Что лучше купить — DOCS или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией