Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DOCS vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

DOCS16

25HSIC

Doximity, Inc. (DOCS) и Henry Schein, Inc. (HSIC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HSIC крупнее в 2,2× (10,16 млрд $ vs 4,66 млрд $). По мультипликатору P/E HSIC оценён рынком дешевле: 25,79 против 28,02 у DOCS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOCS (16,95% vs 12,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCS — 25,48%, у HSIC — 2,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу HSIC сильнее: 69/100 против 55/100 у DOCS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу HSIC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

$24,94+$0,42 (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 4,66 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.7

Качество

9.4

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

$89,23-$0,29 (-0,32%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCSHSIC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HSIC с P/E 25,79 (у DOCS — 28,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HSIC дешевле: 0,75 против 7,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HSIC — 3,21, у DOCS — 4,97. EV/EBITDA HSIC — 13,41, у DOCS — 18,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCS — 16,95%, у HSIC — 12,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCS удерживает чистую маржу на уровне 25,48%, опережая HSIC (2,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0,01, у HSIC — 1,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCSHSIC

Показатель	DOCS	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	28,02	25,79
P/B	4,97	3,21
P/S	7,12	0,75
PEG	-0,97	2,53
EV/EBITDA	18,05	13,41
Рентабельность
ROE	16,95%	12,37%
ROA	15,41%	3,54%
Валовая маржа	88,07%	30,31%
Операц. маржа	29,60%	5,69%
Чистая маржа	25,48%	2,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	1,21
Текущая ликв.	6,08	1,32
Быстрая ликв.	6,08	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,91	$3,55
Балансовая стоим.	$5,02	$41,63

Технический анализ

HSIC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCS — 57,0 (нейтральная зона), HSIC — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCS и HSIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HSIC выше SMA 200 (+14,7%), DOCS — ниже (-19,3%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. ADX: DOCS — 27,4 (выраженный тренд), HSIC — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HSIC стабильнее (0,51 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	56,99	59,94
Stochastic %K	25,16	65,78
CCI (20)	51,14	67,94
MFI	70,10	51,77
Williams %R	-74,84	-34,22
MACD гистограмма	0,21	0,01
Momentum (10)	3,05	0,12
Тренд
ADX	27,40	32,99
Цена vs EMA 9	+1,23%	+0,12%
Цена vs EMA 20	+5,61%	+1,43%
Цена vs SMA 50	+14,08%	+4,91%
Цена vs SMA 200	-19,34%	+14,67%
Объём
CMF	-0,43	-0,03
Volume Ratio	40,69	66,33
Волатильность и статистика
Beta	0,72	0,51
ATR %	8,02%	2,30%
Sharpe (1г)	-1,31	1,03
RS Rating	1,00	70,00
52w от хая	-67,40	-3,20
BB ширина	40,33	9,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCS — 644,86 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCS растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против +4,00% у HSIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, HSIC — 398 млн $. HSIC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 317,50 млн $, HSIC — 573 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCS	HSIC
Выручка	644,86 млн $	13,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.10%	+4.00%
Чистая прибыль	196,05 млн $	398 млн $
Рост прибыли (г/г)	-12.20%	+2.10%
EPS (TTM)	$1,05	$3,29
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	712 млн $
Free Cash Flow	317,50 млн $	573 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCS	HSIC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCS — августе (+10,96%), для HSIC — ноябре (+4,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8,17%), HSIC — август (-4,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2,6

+0,6

-8,2

-1,8

-7,8

+4,7

+6,7

+11,0

-0,3

-7,8

+7,5

-4,9

HSIC

+2,6

-1,4

-1,3

+1,6

+2,6

+1,2

+3,0

-4,5

-1,5

-2,6

+4,6

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Henry Schein, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Henry Schein, Inc.: P/E 25,79 против 28,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCS или HSIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCS — 16,95%, HSIC — 12,37%. Преимущество у DOCS.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Henry Schein, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Henry Schein, Inc.?

Выручка DOCS за TTM — 644,86 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. HSIC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCS или HSIC?

Чистая маржа DOCS — 25,48%, HSIC — 2,96%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или HSIC?

Технический скоринг: DOCS — 55/100, HSIC — 69/100. HSIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или HSIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу HSIC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией