Сравнение DOCS vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

DOCS13

27HSIC

Doximity, Inc. (DOCS) и Henry Schein, Inc. (HSIC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HSIC крупнее в 2.3× (8,37 млрд $ vs 3,65 млрд $). По мультипликатору P/E DOCS оценён рынком дешевле: 18.73 против 21.31 у HSIC (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOCS (19.36% vs 11.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCS — 30.40%, у HSIC — 2.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу HSIC сильнее: 46/100 против 31/100 у DOCS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу HSIC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

19,39 $-0,47 $ (-2,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

9.7

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

73,50 $+0,27 $ (+0,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCSHSIC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCS с P/E 18.73 (у HSIC — 21.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HSIC дешевле: 0.62 против 5.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HSIC — 2.58, у DOCS — 3.86. EV/EBITDA HSIC — 12.01, у DOCS — 14.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCS — 19.36%, у HSIC — 11.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCS удерживает чистую маржу на уровне 30.40%, опережая HSIC (2.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у HSIC — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCSHSIC

Показатель	DOCS	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.73	21.31
P/B	3.86	2.58
P/S	5.80	0.62
PEG	-1.49	6.90
EV/EBITDA	14.36	12.01
Рентабельность
ROE	19.36%	11.86%
ROA	17.45%	3.49%
Валовая маржа	89.09%	29.69%
Операц. маржа	33.33%	5.60%
Чистая маржа	30.40%	2.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.15
Текущая ликв.	6.09	1.36
Быстрая ликв.	6.09	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$3.44
Балансовая стоим.	$5.14	$41.95

Технический анализ

HSIC набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCS — 35.2 (нейтральная зона), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOCS на -17.9%, HSIC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HSIC стабильнее (0.72 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает HSIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	35.24	49.07
Stochastic %K	28.41	61.80
CCI (20)	-119.82	-10.31
MFI	52.48	59.78
Williams %R	-71.59	-38.20
MACD гистограмма	-0.67	0.20
Momentum (10)	-5.83	0.79
Тренд
ADX	24.68	20.68
Цена vs EMA 9	-8.82%	+1.22%
Цена vs EMA 20	-14.37%	+0.30%
Цена vs SMA 50	-17.95%	-1.52%
Цена vs SMA 200	-57.07%	+0.76%
Объём
CMF	0.26	-0.12
Volume Ratio	91.86	75.92
Волатильность и статистика
Beta	0.83	0.72
ATR %	7.95%	3.05%
Sharpe (1г)	-1.64	-0.04
RS Rating	2.00	44.00
52w от хая	-74.66	-17.99
BB ширина	45.51	14.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCS — 644,86 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, HSIC — 398 млн $. HSIC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, HSIC — 573 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCS	HSIC
Выручка	644,86 млн $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	196,05 млн $	398 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$3.29
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	712 млн $
Free Cash Flow	0 $	573 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCS	HSIC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCS — августе (+10.96%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), HSIC — август (-4.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCS: +3.31% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2.6

+0.6

-8.2

-1.8

-6.2

+7.2

+8.7

+11.0

-0.3

-7.8

+7.5

-4.9

HSIC

+2.6

-1.4

-1.3

+1.6

+2.5

+0.4

+3.2

-4.5

-1.5

-2.6

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Henry Schein, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Doximity, Inc.: P/E 18.73 против 21.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCS или HSIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCS — 19.36%, HSIC — 11.86%. Преимущество у DOCS.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Henry Schein, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Henry Schein, Inc.?

Выручка DOCS за TTM — 644,86 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. HSIC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCS или HSIC?

Чистая маржа DOCS — 30.40%, HSIC — 2.95%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или HSIC?

Технический скоринг: DOCS — 31/100, HSIC — 46/100. HSIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или HSIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу HSIC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией