Сравнение DOCS vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HNGE отрицательный (-8.43) — компания генерирует убытки. DOCS прибылен, P/E составляет 18.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCS дешевле: 3.86 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как DOCS показывает рентабельность 19.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCS — 0.01, HNGE — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.73 | -8.43 | |
| P/B | 3.86 | 13.81 | |
| P/S | 5.80 | 6.55 | |
| PEG | -1.49 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 14.36 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.36% | -138.70% | |
| ROA | 17.45% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 89.09% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 33.33% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 30.40% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 6.09 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.09 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $5.14 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HNGE: скоринг 70/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOCS — 35.2, HNGE — 70.8. DOCS в зоне нейтральная зона, а HNGE — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HNGE торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как DOCS ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. Сила тренда по ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOCS — 0.83, HNGE — 1.65. HNGE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.24 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 28.41 | 85.21 | |
| CCI (20) | -119.82 | 61.78 | |
| MFI | 52.48 | 71.91 | |
| Williams %R | -71.59 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -5.83 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.68 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.82% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.37% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.95% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.07% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 91.86 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.65 | |
| ATR % | 7.95% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.64 | — | |
| RS Rating | 2.00 | — | |
| 52w от хая | -74.66 | -11.35 | |
| BB ширина | 45.51 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, HNGE — 587,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как DOCS генерирует прибыль (196,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCS генерирует 0 $, HNGE — 170,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,86 млн $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 196,05 млн $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 326,46 млн $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.96%), HNGE — в июне (+27.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCS — март (-8.17%), для HNGE — январь (-23.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCS или HNGE?
Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCS или HNGE?
Что лучше купить — DOCS или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией