Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOCS vs HNGE

Тикер 1

Тикер 2

DOCS23

16HNGE

DOCS против HNGE — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E DOCS оценён рынком дешевле: 23,21 против 59,47 у HNGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HNGE составляет 30,25%, что превышает показатель DOCS (16,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCS впереди: 25,48% против 15,15% у HNGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HNGE набирает 54 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу DOCS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

$28,08+$7,42 (+35,91%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.8

Качество

9.4

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Hinge Health, Inc.

HNGENYSE

$88,32+$8,24 (+10,29%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 6,83 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.0

Качество

9.2

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCSHNGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCS с P/E 23,21 (у HNGE — 59,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCS оценён ниже: 5,89 против 8,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCS дешевле: 4,12 против 18,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 14,77 vs 57,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HNGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,25% против 16,95% у DOCS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCS — 25,48%, HNGE — 15,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCS — 0,01, HNGE — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCSHNGE

Показатель	DOCS	HNGE
Мультипликаторы оценки
P/E	23,21	59,47
P/B	4,12	18,33
P/S	5,89	8,61
PEG	-0,81	0,78
EV/EBITDA	14,77	57,50
Рентабельность
ROE	16,95%	30,25%
ROA	15,41%	13,18%
Валовая маржа	88,07%	84,52%
Операц. маржа	29,60%	13,01%
Чистая маржа	25,48%	15,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,02
Текущая ликв.	6,08	1,34
Быстрая ликв.	6,08	1,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,91	$1,38
Балансовая стоим.	$5,02	$4,37

Технический анализ

Техническая картина в пользу HNGE: скоринг 54/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOCS — 44,2, HNGE — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. HNGE торгуется выше SMA 50 (7,2%), тогда как DOCS ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HNGE выше SMA 200 (+53,0%), DOCS — ниже (-36,6%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. Сила тренда по ADX: DOCS — 10,2 (нет тренда), HNGE — 33,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOCS — 0,64, HNGE — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSHNGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	HNGE
Осцилляторы
RSI (14)	44,21	54,18
Stochastic %K	30,53	47,21
CCI (20)	-62,08	-21,72
MFI	35,12	51,74
Williams %R	-69,47	-52,79
MACD гистограмма	-0,01	-0,57
Momentum (10)	0,21	3,39
Тренд
ADX	10,22	33,52
Цена vs EMA 9	-3,08%	+1,88%
Цена vs EMA 20	-3,17%	+1,37%
Цена vs SMA 50	-2,29%	+7,21%
Цена vs SMA 200	-36,59%	+52,98%
Объём
CMF	-0,04	-0,12
Volume Ratio	693,34	103,01
Волатильность и статистика
Beta	0,64	1,15
ATR %	4,84%	5,58%
Sharpe (1г)	-1,69	0,69
RS Rating	1,00	86,00
52w от хая	-73,00	-12,48
BB ширина	11,06	27,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, HNGE — 587,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HNGE — +50,60%, DOCS — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как DOCS генерирует прибыль (196,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCS генерирует 317,50 млн $, HNGE — 170,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCS	HNGE	Лидер
Выручка	644,86 млн $	587,86 млн $
Рост выручки (г/г)	+13.10%	+50.60%
Чистая прибыль	196,05 млн $	-528,26 млн $
Рост прибыли (г/г)	-12.20%	—	—
EPS (TTM)	$1,05	-$5,36
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	171,44 млн $
Free Cash Flow	317,50 млн $	170,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCS	HNGE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,96%), HNGE — в июне (+32,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCS — март (-8,17%), для HNGE — январь (-23,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2,6

+0,6

-8,2

-1,8

-7,8

+4,7

+6,7

+11,0

-0,3

-7,8

+7,5

-4,9

HNGE

-23,4

+21,4

-14,0

+15,9

+13,6

+32,1

-6,5

+24,8

-11,8

+2,1

-2,8

-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Hinge Health, Inc.?

Мультипликатор P/E у Doximity, Inc. ниже (23,21 vs 59,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCS или HNGE?

ROE DOCS — 16,95%, HNGE — 30,25%. HNGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Hinge Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Hinge Health, Inc.?

По объёму выручки: DOCS — 644,86 млн $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCS или HNGE?

Чистая маржа DOCS — 25,48%, HNGE — 15,15%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или HNGE?

Технический скоринг: DOCS — 31/100, HNGE — 54/100. HNGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или HNGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DOCS выигрывает 23, HNGE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией