Сравнение DOCS vs GEHC

Тикер 1

Тикер 2

DOCS11

29GEHC

Сравнение Doximity, Inc. (DOCS) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинские услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GEHC крупнее в 8.0× (29,26 млрд $ vs 3,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GEHC — P/E 19.47 vs 18.73 у DOCS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DOCS (19.36% vs 14.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCS — 30.40%, у GEHC — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, DOCS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GEHC: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:11 в пользу GEHC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

19,39 $-0,47 $ (-2,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

9.7

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

GE HealthCare Technologies Inc.

GEHCNASDAQ

64,33 $+0,07 $ (+0,11%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCSGEHC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GEHC оценён рынком дешевле: 19.47 против 18.73 у DOCS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GEHC: 1.46 vs 5.80 у DOCS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEHC — 2.75, у DOCS — 3.86. EV/EBITDA GEHC — 11.83, у DOCS — 14.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCS — 19.36%, у GEHC — 14.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCS удерживает чистую маржу на уровне 30.40%, опережая GEHC (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у GEHC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCSGEHC

Показатель	DOCS	GEHC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.73	19.47
P/B	3.86	2.75
P/S	5.80	1.46
PEG	-1.49	-0.63
EV/EBITDA	14.36	11.83
Рентабельность
ROE	19.36%	14.77%
ROA	17.45%	4.05%
Валовая маржа	89.09%	42.55%
Операц. маржа	33.33%	12.46%
Чистая маржа	30.40%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.99
Текущая ликв.	6.09	1.17
Быстрая ликв.	6.09	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.22%
Коэфф. выплат	0.00%	4.25%
EPS	$1.06	$3.30
Балансовая стоим.	$5.14	$23.90

Технический анализ

По техническому скорингу GEHC сильнее: 42/100 против 31/100 у DOCS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCS составляет 35.2 (нейтральная зона), у GEHC — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOCS на -17.9%, GEHC на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), GEHC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCS менее волатилен — бета 0.83 против 1.26 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSGEHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	GEHC
Осцилляторы
RSI (14)	35.24	47.66
Stochastic %K	28.41	97.16
CCI (20)	-119.82	-2.12
MFI	52.48	63.99
Williams %R	-71.59	-2.84
MACD гистограмма	-0.67	0.42
Momentum (10)	-5.83	2.53
Тренд
ADX	24.68	24.84
Цена vs EMA 9	-8.82%	+2.87%
Цена vs EMA 20	-14.37%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-17.95%	-6.01%
Цена vs SMA 200	-57.07%	-15.01%
Объём
CMF	0.26	-0.07
Volume Ratio	91.86	134.36
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.26
ATR %	7.95%	3.24%
Sharpe (1г)	-1.64	-0.34
RS Rating	2.00	27.00
52w от хая	-74.66	-28.42
BB ширина	45.51	20.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCS — 644,86 млн $, GEHC — 20,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, GEHC — 2,08 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, GEHC — 1,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCS	GEHC
Выручка	644,86 млн $	20,63 млрд $
Чистая прибыль	196,05 млн $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$4.56
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	0 $	1,51 млрд $

Дивиденды

GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCS	GEHC
Див. доходность	—	0.22%
Годовые дивиденды	—	$0.07
Коэфф. выплат	—	4.25%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCS приходится на августе (+10.96%), а GEHC — на феврале (+9.08%). Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), GEHC — апрель (-10.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +3.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2.6

+0.6

-8.2

-1.8

-6.2

+7.2

+8.7

+11.0

-0.3

-7.8

+7.5

-4.9

GEHC

+7.0

+9.1

-2.7

-10.6

+0.8

+2.8

+0.5

-0.7

+4.6

-2.4

+1.1

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 19.47 против 18.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCS или GEHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCS — 19.36%, GEHC — 14.77%. Преимущество у DOCS.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.?

GE HealthCare Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.22%. Doximity, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

Выручка DOCS за TTM — 644,86 млн $, GEHC — 20,63 млрд $. GEHC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCS или GEHC?

Чистая маржа DOCS — 30.40%, GEHC — 7.54%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или GEHC?

Технический скоринг: DOCS — 31/100, GEHC — 42/100. GEHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или GEHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу GEHC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией