Сравнение DOCS vs ELV

Тикер 1

Тикер 2

DOCS10

31ELV

Doximity, Inc. (DOCS) и Elevance Health Inc. (ELV) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ELV крупнее в 23.2× (84,65 млрд $ vs 3,65 млрд $). По мультипликатору P/E ELV оценён рынком дешевле: 16.66 против 18.73 у DOCS (разница составляет 11.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOCS (19.36% vs 11.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCS — 30.40%, у ELV — 2.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, DOCS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу ELV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Doximity, Inc.

DOCSNYSE

19,39 $-0,47 $ (-2,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

9.7

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOCSELV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELV с P/E 16.66 (у DOCS — 18.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ELV оценён ниже: 0.43 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELV — 1.99, у DOCS — 3.86. EV/EBITDA ELV — 12.14, у DOCS — 14.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCS — 19.36%, у ELV — 11.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCS удерживает чистую маржу на уровне 30.40%, опережая ELV (2.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCS — 0.01, у ELV — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCSELV

Показатель	DOCS	ELV
Мультипликаторы оценки
P/E	18.73	16.66
P/B	3.86	1.99
P/S	5.80	0.43
PEG	-1.49	-1.92
EV/EBITDA	14.36	12.14
Рентабельность
ROE	19.36%	11.95%
ROA	17.45%	4.17%
Валовая маржа	89.09%	23.16%
Операц. маржа	33.33%	3.81%
Чистая маржа	30.40%	2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.73
Текущая ликв.	6.09	1.48
Быстрая ликв.	6.09	1.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.73%
Коэфф. выплат	0.00%	28.97%
EPS	$1.06	$23.78
Балансовая стоим.	$5.14	$199.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCS — 35.2, ELV — 71.2. DOCS в зоне нейтральная зона, а ELV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELV выше на 19.0%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELV выше SMA 200 (+20.0%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. ADX: DOCS — 24.7 (слабый тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELV — 0.43, DOCS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCSELV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCS	ELV
Осцилляторы
RSI (14)	35.24	71.21
Stochastic %K	28.41	71.28
CCI (20)	-119.82	114.11
MFI	52.48	54.71
Williams %R	-71.59	-28.72
MACD гистограмма	-0.67	0.14
Momentum (10)	-5.83	21.50
Тренд
ADX	24.68	53.75
Цена vs EMA 9	-8.82%	+1.23%
Цена vs EMA 20	-14.37%	+5.35%
Цена vs SMA 50	-17.95%	+19.03%
Цена vs SMA 200	-57.07%	+19.96%
Объём
CMF	0.26	0.39
Volume Ratio	91.86	57.71
Волатильность и статистика
Beta	0.83	0.43
ATR %	7.95%	2.75%
Sharpe (1г)	-1.64	0.21
RS Rating	2.00	37.00
52w от хая	-74.66	-4.06
BB ширина	45.51	17.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCS генерирует 644,86 млн $, ELV — 199,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCS — 196,05 млн $, ELV — 5,66 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCS — 0 $, ELV — 3,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCS	ELV
Выручка	644,86 млн $	199,13 млрд $
Чистая прибыль	196,05 млн $	5,66 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$25.18
Операц. Cash Flow	326,46 млн $	4,29 млрд $
Free Cash Flow	0 $	3,17 млрд $

Дивиденды

ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCS	ELV
Див. доходность	—	1.73%
Годовые дивиденды	—	$3.44
Коэфф. выплат	—	28.97%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.96%), ELV — в ноябре (+6.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCS — март (-8.17%), ELV — сентябрь (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +3.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCS

-2.6

+0.6

-8.2

-1.8

-6.2

+7.2

+8.7

+11.0

-0.3

-7.8

+7.5

-4.9

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Doximity, Inc. или Elevance Health Inc.?

Мультипликатор P/E у Elevance Health Inc. ниже (16.66 vs 18.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCS или ELV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCS — 19.36%, ELV — 11.95%. Преимущество у DOCS.

Какие дивиденды у Doximity, Inc. и Elevance Health Inc.?

Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. Doximity, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Doximity, Inc. или Elevance Health Inc.?

Выручка DOCS за TTM — 644,86 млн $, ELV — 199,13 млрд $. ELV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCS или ELV?

Чистая маржа DOCS — 30.40%, ELV — 2.62%. DOCS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCS или ELV?

Технический скоринг: DOCS — 31/100, ELV — 82/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCS или ELV?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу ELV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией