Сравнение DOCN vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -176.18 | |
| P/B | 16.79 | 4.63 | |
| P/S | 17.61 | 3.19 | |
| PEG | 0.53 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -3.04% | |
| ROA | 9.21% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 65/100 у ZETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCN менее волатилен — бета 2.37 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 58.89 | |
| CCI (20) | 65.06 | 39.06 | |
| MFI | 65.49 | 41.27 | |
| Williams %R | -7.05 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.72 | |
| ATR % | 6.91% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.72 | |
| RS Rating | 98.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -27.51 | |
| BB ширина | 86.12 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DOCN или ZETA?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или ZETA?
Что лучше купить — DOCN или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией