Сравнение DOCN vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

DOCN19

21YOU

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Clear Secure, Inc. (YOU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DOCN крупнее в 2.7× (16,53 млрд $ vs 6,15 млрд $). YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 106.71% у YOU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, YOU — 17.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как DOCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNYOU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 6.62 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 16.79 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель YOU (106.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 17.92% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNYOU

Показатель	DOCN	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	36.43
P/B	16.79	33.19
P/S	17.61	6.62
PEG	0.53	-1.12
EV/EBITDA	40.31	23.59
Рентабельность
ROE	154.32%	106.71%
ROA	9.21%	11.87%
Валовая маржа	58.49%	85.20%
Операц. маржа	16.44%	22.40%
Чистая маржа	24.97%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.00
Текущая ликв.	1.46	1.01
Быстрая ликв.	1.46	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$2.55	$1.70
Балансовая стоим.	$9.54	$2.15

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 74/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU менее волатилен — бета 1.09 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	63.19
Stochastic %K	92.95	87.30
CCI (20)	65.06	141.57
MFI	65.49	80.69
Williams %R	-7.05	-12.70
MACD гистограмма	0.04	0.18
Momentum (10)	-0.88	2.93
Тренд
ADX	42.70	25.68
Цена vs EMA 9	+5.65%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+53.41%
Объём
CMF	0.49	0.17
Volume Ratio	95.95	73.23
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.09
ATR %	6.91%	4.95%
Sharpe (1г)	2.38	1.69
RS Rating	98.00	94.00
52w от хая	-2.83	-1.80
BB ширина	86.12	17.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, YOU — 109,17 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	YOU
Выручка	901,43 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$1.14
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По P/E Clear Secure, Inc. оценена ниже: 36.43 против 62.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCN или YOU?

ROE DOCN — 154.32%, YOU — 106.71%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. DigitalOcean Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или YOU?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, YOU — 17.92%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или YOU?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, YOU — 74/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 19, YOU — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией