Сравнение DOCN vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

DOCN22

18XYZ

Инвесторы часто выбирают между DOCN и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 2.5× (40,85 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу XYZ — P/E 52.58 vs 62.90 у DOCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 41/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCNXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E XYZ оценён рынком дешевле: 52.58 против 62.90 у DOCN (разница составляет 16.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNXYZ

Показатель	DOCN	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	52.58
P/B	16.79	1.95
P/S	17.61	1.72
PEG	0.53	-0.76
EV/EBITDA	40.31	15.48
Рентабельность
ROE	154.32%	3.64%
ROA	9.21%	2.01%
Валовая маржа	58.49%	44.99%
Операц. маржа	16.44%	4.24%
Чистая маржа	24.97%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.37
Текущая ликв.	1.46	1.99
Быстрая ликв.	1.46	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$1.35
Балансовая стоим.	$9.54	$36.28

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), XYZ — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, XYZ на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), XYZ — 16.4 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. По бете XYZ стабильнее (2.03 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	47.72
Stochastic %K	92.95	9.08
CCI (20)	65.06	-125.94
MFI	65.49	31.27
Williams %R	-7.05	-90.92
MACD гистограмма	0.04	-0.64
Momentum (10)	-0.88	-1.49
Тренд
ADX	42.70	16.37
Цена vs EMA 9	+5.65%	-2.43%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-2.13%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+3.92%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+0.43%
Объём
CMF	0.49	-0.15
Volume Ratio	95.95	159.55
Волатильность и статистика
Beta	2.37	2.03
ATR %	6.91%	3.95%
Sharpe (1г)	2.38	0.47
RS Rating	98.00	67.00
52w от хая	-2.83	-16.80
BB ширина	86.12	7.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	XYZ
Выручка	901,43 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$2.83	$2.13
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Block, Inc.: P/E 52.58 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или XYZ?

ROE DOCN — 154.32%, XYZ — 3.64%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или XYZ?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, XYZ — 3.29%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или XYZ?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, XYZ — 41/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 22, XYZ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией