ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs WK

Тикер 1
Тикер 2
DOCN17
23WK
Сравнение DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Workiva Inc. (WK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCN крупнее в 3,9× (15,47 млрд $ vs 4,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCN с P/E 52,50 (у WK — 88,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 54,71%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у WK — 4,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу WK: скоринг 73/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:17 в пользу WK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
$132,29-$1,08 (-0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15,47 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.0
Качество
6.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
WK
Workiva Inc.
WKNYSE
$73,80+$5,73 (+8,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,02 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
4.1
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DOCNWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOCN выглядит привлекательнее: 52,50 против 88,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 4,16 vs 15,30 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOCN — 43,30, у WK — 62,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 54,71%. По этому критерию преимущество однозначно. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 23,27%, опережая WK (4,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNWK
ПоказательDOCNWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52,5088,92
P/B14,87-42,30
P/S15,304,16
PEG0,650,06
EV/EBITDA43,3062,64
Рентабельность
ROE54,71%-123,75%
ROA7,53%3,42%
Валовая маржа57,22%80,21%
Операц. маржа14,80%3,26%
Чистая маржа23,27%4,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,61-8,06
Текущая ликв.1,311,47
Быстрая ликв.1,311,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,25$0,85
Балансовая стоим.$8,90-$1,74

Технический анализ

По техническому скорингу WK сильнее: 73/100 против 56/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 52,1 (нейтральная зона), у WK — 78,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WK выше на 36,2%, DOCN — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOCN — 12,3 (нет тренда), WK — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0,09 против 2,53 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNWK
Общая оценка
56
73
Осцилляторы
59
59
Тренд
54
71
Объём
38
72
Волатильность
58
35
ИндикаторDOCNWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,1478,81
Stochastic %K83,0299,56
CCI (20)94,57174,61
MFI63,1878,00
Williams %R-16,98-0,44
MACD гистограмма2,201,17
Momentum (10)12,0615,21
Тренд
ADX12,3032,75
Цена vs EMA 9+4,12%+11,29%
Цена vs EMA 20+3,94%+19,22%
Цена vs SMA 50-6,60%+36,16%
Цена vs SMA 200+44,80%+10,78%
Объём
CMF-0,060,24
Volume Ratio48,11157,12
Волатильность и статистика
Beta2,530,09
ATR %9,00%4,32%
Sharpe (1г)2,070,07
RS Rating98,0028,00
52w от хая-29,45-23,99
BB ширина26,2239,07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WK: +19,70% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOCNWKЛидер
Выручка901,43 млн $884,57 млн $
Рост выручки (г/г)+15.50%+19.70%
Чистая прибыль259,26 млн $-26,17 млн $
Рост прибыли (г/г)+206.80%——
EPS (TTM)$2,83-$0,47
Операц. Cash Flow309,60 млн $140,07 млн $
Free Cash Flow41,09 млн $138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDOCNWKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а WK — на ноябре (+8,08%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +19,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3,6
+2,2
+7,9
-10,8
+13,5
+1,6
-0,7
+2,7
+5,7
+3,8
+8,2
-2,0
WK
-0,5
-3,4
-3,0
-1,0
+2,6
+2,5
+4,2
+7,7
+2,1
-2,6
+8,1
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
По P/E DigitalOcean Holdings, Inc. оценена ниже: 52,50 против 88,92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DOCN или WK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 54,71%, WK — -123,75%. Преимущество у DOCN.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, WK — 884,57 млн $. WK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOCN или WK?
Чистая маржа DOCN — 23,27%, WK — 4,87%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или WK?
Технический скоринг: DOCN — 56/100, WK — 73/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или WK?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу WK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией