Сравнение DOCN vs WK

Тикер 1

Тикер 2

DOCN27

9WK

Сравнение DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Workiva Inc. (WK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCN крупнее в 5.9× (16,53 млрд $ vs 2,81 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCN с P/E 62.90 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте DOCN уверенно лидирует со счётом 27:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCNWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOCN выглядит привлекательнее: 62.90 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNWK

Показатель	DOCN	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	194.56
P/B	16.79	-218.97
P/S	17.61	2.94
PEG	0.53	0.54
EV/EBITDA	40.31	97.86
Рентабельность
ROE	154.32%	-46.74%
ROA	9.21%	1.00%
Валовая маржа	58.49%	79.40%
Операц. маржа	16.44%	-0.26%
Чистая маржа	24.97%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-62.90
Текущая ликв.	1.46	1.52
Быстрая ликв.	1.46	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.25
Балансовая стоим.	$9.54	$-0.22

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	WK
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	45.25
Stochastic %K	92.95	48.87
CCI (20)	65.06	-40.56
MFI	65.49	46.78
Williams %R	-7.05	-51.13
MACD гистограмма	0.04	0.22
Momentum (10)	-0.88	-2.27
Тренд
ADX	42.70	26.62
Цена vs EMA 9	+5.65%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-32.95%
Объём
CMF	0.49	0.09
Volume Ratio	95.95	70.04
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.07
ATR %	6.91%	5.63%
Sharpe (1г)	2.38	-0.49
RS Rating	98.00	16.00
52w от хая	-2.83	-48.48
BB ширина	86.12	27.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	WK
Выручка	901,43 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$-0.47
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DOCN	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workiva Inc.?

По P/E DigitalOcean Holdings, Inc. оценена ниже: 62.90 против 194.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCN или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, WK — -46.74%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, WK — 884,57 млн $. WK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или WK?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, WK — 1.53%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или WK?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, WK — 36/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:9 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией