Сравнение DOCN vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEX торгуется с P/E 18,21, тогда как DOCN — с P/E 49,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 2,26 vs 14,35 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WEX — 4,78, у DOCN — 13,95. EV/EBITDA WEX — 10,98, у DOCN — 40,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 28,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у WEX — 12,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у WEX — 3,98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,27 | 18,21 | |
| P/B | 13,95 | 4,78 | |
| P/S | 14,35 | 2,26 | |
| PEG | 0,61 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 40,75 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 28,22% | |
| ROA | 7,53% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 56,71% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 25,49% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 80/100 против 32/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 46,9 (нейтральная зона), у WEX — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEX выше на 19,7%, DOCN — ниже на -14,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOCN — 15,3 (нет тренда), WEX — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0,57 против 2,50 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,85 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 46,73 | 81,97 | |
| CCI (20) | 24,43 | 75,12 | |
| MFI | 62,20 | 70,38 | |
| Williams %R | -53,27 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 1,42 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 0,61 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,26 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,69% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,68% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,02% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,61% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 48,43 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,50 | 0,57 | |
| ATR % | 9,71% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | 0,30 | |
| RS Rating | 97,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -33,79 | -3,72 | |
| BB ширина | 25,17 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOCN: +15,50% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $2,83 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а WEX — на июле (+5,37%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), WEX — октябрь (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или WEX?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или WEX?
Какая акция лучше по технике — DOCN или WEX?
Что лучше купить — DOCN или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией