Сравнение DOCN vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA WEX — 10.08, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 26.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у WEX — 4.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 16.03 | |
| P/B | 16.79 | 3.90 | |
| P/S | 17.61 | 1.85 | |
| PEG | 0.53 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 26.96% | |
| ROA | 9.21% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 28/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у WEX — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как WEX ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0.94 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 52.19 | |
| CCI (20) | 65.06 | -35.91 | |
| MFI | 65.49 | 48.38 | |
| Williams %R | -7.05 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.94 | |
| ATR % | 6.91% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.19 | |
| RS Rating | 98.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -22.80 | |
| BB ширина | 86.12 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а WEX — на январе (+4.44%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или WEX?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или WEX?
Какая акция лучше по технике — DOCN или WEX?
Что лучше купить — DOCN или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией