Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOCN vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

DOCN16

26WDAY

Инвесторы часто выбирают между DOCN и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 3,2× (47,06 млрд $ vs 14,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 49,27 vs 55,79 у WDAY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,71% против 10,41% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 23,27%, WDAY — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу WDAY сильнее: 73/100 против 32/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WDAY уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$124,15+$1,92 (+1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,51 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.5

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

$179,64+$9,40 (+5,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 47,06 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOCN оценён рынком дешевле: 49,27 против 55,79 у WDAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 4,78 против 14,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 6,82 против 13,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 30,05 vs 40,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 8,60% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNWDAY

Показатель	DOCN	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	49,27	55,79
P/B	13,95	6,82
P/S	14,35	4,78
PEG	0,61	0,74
EV/EBITDA	40,75	30,05
Рентабельность
ROE	54,71%	10,41%
ROA	7,53%	5,26%
Валовая маржа	57,22%	75,77%
Операц. маржа	14,80%	11,66%
Чистая маржа	23,27%	8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	0,57
Текущая ликв.	1,31	1,01
Быстрая ликв.	1,31	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,25	$3,34
Балансовая стоим.	$8,90	$26,32

Технический анализ

WDAY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 46,9 (нейтральная зона), WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WDAY торгуется выше SMA 50 (27,5%), тогда как DOCN ниже этой средней (-14,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 15,3 (нет тренда), WDAY — 19,5 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0,28 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	46,85	70,43
Stochastic %K	46,73	94,45
CCI (20)	24,43	147,35
MFI	62,20	66,21
Williams %R	-53,27	-5,55
MACD гистограмма	1,42	2,62
Momentum (10)	0,61	44,30
Тренд
ADX	15,26	19,53
Цена vs EMA 9	+0,69%	+8,25%
Цена vs EMA 20	-1,68%	+15,32%
Цена vs SMA 50	-14,02%	+27,53%
Цена vs SMA 200	+38,61%	+8,65%
Объём
CMF	-0,11	0,22
Volume Ratio	48,43	78,27
Волатильность и статистика
Beta	2,49	0,28
ATR %	9,71%	5,26%
Sharpe (1г)	1,89	-0,30
RS Rating	98,00	16,00
52w от хая	-33,79	-28,10
BB ширина	25,17	38,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +13,10% у WDAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	WDAY
Выручка	901,43 млн $	9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.50%	+13.10%
Чистая прибыль	259,26 млн $	693 млн $
Рост прибыли (г/г)	+206.80%	+31.70%
EPS (TTM)	$2,83	$2,60
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	41,09 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +12,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

WDAY

+3,9

-2,6

-2,1

-0,6

+2,6

-1,8

+3,7

+9,7

-4,8

-0,0

+5,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DigitalOcean Holdings, Inc.: P/E 49,27 против 55,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или WDAY?

ROE DOCN — 54,71%, WDAY — 10,41%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или WDAY?

Чистая маржа DOCN — 23,27%, WDAY — 8,60%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или WDAY?

Технический скоринг: DOCN — 32/100, WDAY — 73/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DOCN выигрывает 16, WDAY — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией