Сравнение DOCN vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

DOCN21

18WDAY

Инвесторы часто выбирают между DOCN и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 2.0× (32,30 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 47.73 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и WDAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCNWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WDAY оценён рынком дешевле: 47.73 против 62.90 у DOCN (разница составляет 24.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNWDAY

Показатель	DOCN	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	47.73
P/B	16.79	4.24
P/S	17.61	3.51
PEG	0.53	1.50
EV/EBITDA	40.31	24.87
Рентабельность
ROE	154.32%	7.97%
ROA	9.21%	3.83%
Валовая маржа	58.49%	75.70%
Операц. маржа	16.44%	8.90%
Чистая маржа	24.97%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.49
Текущая ликв.	1.46	1.32
Быстрая ликв.	1.46	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$2.65
Балансовая стоим.	$9.54	$29.87

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, WDAY на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 2.37). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	51.61
Stochastic %K	92.95	60.22
CCI (20)	65.06	39.10
MFI	65.49	53.17
Williams %R	-7.05	-39.78
MACD гистограмма	0.04	0.87
Momentum (10)	-0.88	3.98
Тренд
ADX	42.70	13.62
Цена vs EMA 9	+5.65%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+0.39%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-33.32%
Объём
CMF	0.49	0.17
Volume Ratio	95.95	130.10
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.58
ATR %	6.91%	5.41%
Sharpe (1г)	2.38	-1.77
RS Rating	98.00	3.00
52w от хая	-2.83	-54.13
BB ширина	86.12	15.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	WDAY
Выручка	901,43 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$2.60
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workday, Inc.: P/E 47.73 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или WDAY?

ROE DOCN — 154.32%, WDAY — 7.97%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или WDAY?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, WDAY — 7.26%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или WDAY?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, WDAY — 57/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 21, WDAY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией