Сравнение DOCN vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

DOCN15

26VRSN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и VeriSign, Inc. (VRSN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRSN крупнее в 1.7× (27,84 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VRSN — P/E 33.01 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как DOCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VRSN побеждает по числу метрик: 26 против 15 у DOCN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCNVRSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 33.01 против 62.90 у DOCN (разница составляет 47.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, DOCN — 24.97%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCNVRSN

Показатель	DOCN	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	33.01
P/B	16.79	-12.54
P/S	17.61	16.38
PEG	0.53	3.11
EV/EBITDA	40.31	24.40
Рентабельность
ROE	154.32%	-39.99%
ROA	9.21%	64.82%
Валовая маржа	58.49%	88.35%
Операц. маржа	16.44%	67.93%
Чистая маржа	24.97%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-0.81
Текущая ликв.	1.46	0.46
Быстрая ликв.	1.46	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$2.55	$9.18
Балансовая стоим.	$9.54	$-24.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	73.84
Stochastic %K	92.95	92.57
CCI (20)	65.06	117.30
MFI	65.49	87.43
Williams %R	-7.05	-7.43
MACD гистограмма	0.04	1.67
Momentum (10)	-0.88	27.46
Тренд
ADX	42.70	30.48
Цена vs EMA 9	+5.65%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+14.06%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+18.46%
Объём
CMF	0.49	0.32
Volume Ratio	95.95	130.57
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.20
ATR %	6.91%	2.62%
Sharpe (1г)	2.38	0.33
RS Rating	98.00	49.00
52w от хая	-2.83	-1.50
BB ширина	86.12	18.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	VRSN
Выручка	901,43 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$8.83
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?

По P/E VeriSign, Inc. оценена ниже: 33.01 против 62.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCN или VRSN?

ROE DOCN — 154.32%, VRSN — -39.99%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. DigitalOcean Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или VRSN?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или VRSN?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, VRSN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 15, VRSN — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией