Сравнение DOCN vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UBER торгуется с P/E 16,39, тогда как DOCN — с P/E 52,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2,80 vs 15,30 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UBER — 5,66, у DOCN — 14,87. EV/EBITDA UBER — 20,51, у DOCN — 43,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 35,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у UBER — 17,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у UBER — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,50 | 16,39 | |
| P/B | 14,87 | 5,66 | |
| P/S | 15,30 | 2,80 | |
| PEG | 0,65 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 43,30 | 20,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 35,73% | |
| ROA | 7,53% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 42,31% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 12,47% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $13,95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UBER сильнее: 74/100 против 56/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 52,1 (нейтральная зона), у UBER — 56,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 5,1%, DOCN — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+44,8%), UBER — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 12,3 (нет тренда), UBER — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UBER менее волатилен — бета 0,97 против 2,53 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 56,81 | |
| Stochastic %K | 83,02 | 77,11 | |
| CCI (20) | 94,57 | 103,04 | |
| MFI | 63,18 | 69,77 | |
| Williams %R | -16,98 | -22,89 | |
| MACD гистограмма | 2,20 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 12,06 | 5,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,30 | 13,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,12% | +1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,94% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,60% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,80% | -2,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 48,11 | 47,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,53 | 0,97 | |
| ATR % | 9,00% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 2,07 | -0,47 | |
| RS Rating | 98,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -29,45 | -25,60 | |
| BB ширина | 26,22 | 17,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UBER: +18,30% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $2,83 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а UBER — на январе (+5,43%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), UBER — март (-3,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или UBER?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или UBER?
Какая акция лучше по технике — DOCN или UBER?
Что лучше купить — DOCN или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией