Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOCN vs U

Тикер 1

Тикер 2

DOCN15

26U

Инвесторы часто выбирают между DOCN и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у U отрицательный (-30,01) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 48,50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу U сильнее: 69/100 против 23/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. U побеждает по числу метрик: 26 против 15 у DOCN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$122,23-$2,23 (-1,79%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,29 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.7

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Unity Software Inc.

UNYSE

$40,81+$5,34 (+15,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,81 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

8.0

Качество

4.7

Рост

3.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNU

Фундаментальный анализ

Убыточность U (P/E -30,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 48,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 8,78 против 14,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 5,89 против 13,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNU

Показатель	DOCN	U
Мультипликаторы оценки
P/E	48,50	-30,01
P/B	13,74	5,89
P/S	14,13	8,78
PEG	0,60	0,55
EV/EBITDA	40,15	-210,34
Рентабельность
ROE	54,71%	-18,85%
ROA	7,53%	-8,81%
Валовая маржа	57,22%	61,60%
Операц. маржа	14,80%	-29,94%
Чистая маржа	23,27%	-28,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	0,74
Текущая ликв.	1,31	2,03
Быстрая ликв.	1,31	2,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,25	-$1,34
Балансовая стоим.	$8,90	$7,55

Технический анализ

U набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 45,5 (нейтральная зона), U — 78,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (36,5%), тогда как DOCN ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 16,3 (нет тренда), U — 25,1 (выраженный тренд). По бете U стабильнее (2,26 vs 2,50). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	U
Осцилляторы
RSI (14)	45,54	78,73
Stochastic %K	41,71	93,85
CCI (20)	-16,26	272,99
MFI	62,61	85,67
Williams %R	-58,29	-6,15
MACD гистограмма	1,34	0,84
Momentum (10)	-8,92	11,87
Тренд
ADX	16,26	25,05
Цена vs EMA 9	-0,69%	+18,16%
Цена vs EMA 20	-3,37%	+25,86%
Цена vs SMA 50	-15,66%	+36,48%
Цена vs SMA 200	+37,10%	+29,94%
Объём
CMF	-0,12	0,19
Volume Ratio	55,66	474,60
Волатильность и статистика
Beta	2,50	2,26
ATR %	10,19%	5,37%
Sharpe (1г)	1,80	0,65
RS Rating	98,00	39,00
52w от хая	-34,81	-21,74
BB ширина	25,64	35,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	U	Лидер
Выручка	901,43 млн $	1,85 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.50%	+2.00%
Чистая прибыль	259,26 млн $	-402,76 млн $
Рост прибыли (г/г)	+206.80%	—	—
EPS (TTM)	$2,83	-$0,96
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	41,09 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для U — ноябре (+26,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +18,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

-8,1

-12,1

-1,9

-5,4

-3,9

+4,7

+9,0

+8,0

+4,4

-1,0

+26,8

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DOCN или U?

ROE DOCN — 54,71%, U — -18,85%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DOCN или U?

Технический скоринг: DOCN — 23/100, U — 69/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DOCN выигрывает 15, U — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией