Сравнение DOCN vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -16.95 | |
| P/B | 16.79 | 3.83 | |
| P/S | 17.61 | 5.95 | |
| PEG | 0.53 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -21.33% | |
| ROA | 9.21% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $7.46 | |
Технический анализ
DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). По бете DOCN стабильнее (2.37 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 18.74 | |
| CCI (20) | 65.06 | -60.15 | |
| MFI | 65.49 | 46.22 | |
| Williams %R | -7.05 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.38 | |
| ATR % | 6.91% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.54 | |
| RS Rating | 98.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -49.70 | |
| BB ширина | 86.12 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или U?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или U?
Что лучше купить — DOCN или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией