Сравнение DOCN vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TYL торгуется с P/E 42.93, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TYL дешевле: 5.62 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель TYL (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 13.26% у TYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 42.93 | |
| P/B | 16.79 | 3.81 | |
| P/S | 17.61 | 5.62 | |
| PEG | 0.53 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 8.71% | |
| ROA | 9.21% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $83.28 | |
Технический анализ
DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TYL. По бете TYL стабильнее (0.29 vs 2.37). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 35.70 | |
| CCI (20) | 65.06 | -59.07 | |
| MFI | 65.49 | 28.71 | |
| Williams %R | -7.05 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.29 | |
| ATR % | 6.91% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.80 | |
| RS Rating | 98.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -48.94 | |
| BB ширина | 86.12 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или TYL?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или TYL?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TYL?
Что лучше купить — DOCN или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией