Сравнение DOCN vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TYL торгуется с P/E 43,54, тогда как DOCN — с P/E 49,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TYL дешевле: 5,60 против 14,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 4,55 против 14,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 29,65 vs 41,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель TYL (9,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 13,36% у TYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,70 | 43,54 | |
| P/B | 14,08 | 4,55 | |
| P/S | 14,48 | 5,60 | |
| PEG | 0,61 | 6,34 | |
| EV/EBITDA | 41,10 | 29,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 9,34% | |
| ROA | 7,53% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 15,14% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $73,07 | |
Технический анализ
TYL набирает 66 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 47,5 (нейтральная зона), TYL — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TYL торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как DOCN ниже этой средней (-9,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+35,1%), TYL — ниже (-9,9%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 10,5 (нет тренда), TYL — 19,3 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (-0,03 vs 2,50). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,51 | 58,73 | |
| Stochastic %K | 46,69 | 84,40 | |
| CCI (20) | 18,76 | 115,78 | |
| MFI | 72,05 | 42,11 | |
| Williams %R | -53,31 | -15,60 | |
| MACD гистограмма | 1,71 | 1,45 | |
| Momentum (10) | -3,64 | 18,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,54 | 19,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,43% | +2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,13% | +4,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,87% | +8,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,09% | -9,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 62,06 | 61,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,50 | -0,03 | |
| ATR % | 9,19% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 2,00 | -1,45 | |
| RS Rating | 99,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -33,20 | -44,45 | |
| BB ширина | 25,33 | 17,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +9,10% у TYL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | +20.00% | |
| EPS (TTM) | $2,83 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для TYL — апреле (+4,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или TYL?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или TYL?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TYL?
Что лучше купить — DOCN или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией