Сравнение DOCN vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

DOCN23

17TTAN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и ServiceTitan, Inc. (TTAN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DOCN крупнее в 2.8× (16,53 млрд $ vs 5,84 млрд $). Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 23:17 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNTTAN

Фундаментальный анализ

TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 6.22 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNTTAN

Показатель	DOCN	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	-36.96
P/B	16.79	3.87
P/S	17.61	6.22
PEG	0.53	-0.33
EV/EBITDA	40.31	-84.02
Рентабельность
ROE	154.32%	-10.70%
ROA	9.21%	-9.16%
Валовая маржа	58.49%	70.11%
Операц. маржа	16.44%	-16.95%
Чистая маржа	24.97%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.03
Текущая ликв.	1.46	3.49
Быстрая ликв.	1.46	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$-1.70
Балансовая стоим.	$9.54	$16.21

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	52.44
Stochastic %K	92.95	60.13
CCI (20)	65.06	32.91
MFI	65.49	61.47
Williams %R	-7.05	-39.87
MACD гистограмма	0.04	0.33
Momentum (10)	-0.88	-0.06
Тренд
ADX	42.70	10.48
Цена vs EMA 9	+5.65%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-0.71%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-27.90%
Объём
CMF	0.49	0.09
Volume Ratio	95.95	66.39
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.86
ATR %	6.91%	5.76%
Sharpe (1г)	2.38	-1.29
RS Rating	98.00	4.00
52w от хая	-2.83	-51.79
BB ширина	86.12	15.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	TTAN
Выручка	901,43 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$-1.73
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DOCN	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DOCN или TTAN?

ROE DOCN — 154.32%, TTAN — -10.70%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DOCN или TTAN?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, TTAN — 57/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 23, TTAN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией