Сравнение DOCN vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-63,01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 52,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 8,65 vs 15,42 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 5,60 против 14,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,92 | -63,01 | |
| P/B | 14,99 | 5,60 | |
| P/S | 15,42 | 8,65 | |
| PEG | 0,65 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 43,63 | -188,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -8,97% | |
| ROA | 7,53% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $16,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 79/100 против 56/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 52,8 (нейтральная зона), у TTAN — 66,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTAN торгуется выше SMA 50 (22,1%), тогда как DOCN ниже этой средней (-6,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 12,8 (нет тренда), TTAN — 24,6 (слабый тренд). TTAN менее волатилен — бета 0,52 против 2,51 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,81 | 66,64 | |
| Stochastic %K | 86,47 | 92,43 | |
| CCI (20) | 93,95 | 94,28 | |
| MFI | 58,54 | 70,87 | |
| Williams %R | -13,53 | -7,57 | |
| MACD гистограмма | 1,98 | 0,68 | |
| Momentum (10) | 26,61 | 4,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,81 | 24,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,07% | +7,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,22% | +12,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,38% | +22,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,73% | +17,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 50,05 | 50,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 0,52 | |
| ATR % | 9,24% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | 2,14 | -0,02 | |
| RS Rating | 98,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -28,87 | -23,33 | |
| BB ширина | 26,25 | 31,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTAN: +24,50% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а TTAN — на декабре (+10,99%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или TTAN?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TTAN?
Что лучше купить — DOCN или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией