Сравнение DOCN vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

DOCN22

18TOST

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Toast, Inc. (TOST) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 62.90 у DOCN (разница составляет 47.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и TOST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA TOST — 28.28, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNTOST

Показатель	DOCN	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	33.23
P/B	16.79	6.88
P/S	17.61	2.10
PEG	0.53	0.21
EV/EBITDA	40.31	28.28
Рентабельность
ROE	154.32%	20.74%
ROA	9.21%	13.32%
Валовая маржа	58.49%	26.23%
Операц. маржа	16.44%	5.63%
Чистая маржа	24.97%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.01
Текущая ликв.	1.46	2.44
Быстрая ликв.	1.46	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.70
Балансовая стоим.	$9.54	$3.39

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TOST стабильнее (1.25 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	34.98
Stochastic %K	92.95	13.09
CCI (20)	65.06	-81.82
MFI	65.49	39.13
Williams %R	-7.05	-86.91
MACD гистограмма	0.04	-0.43
Momentum (10)	-0.88	-4.99
Тренд
ADX	42.70	24.70
Цена vs EMA 9	+5.65%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-13.37%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-30.76%
Объём
CMF	0.49	-0.09
Volume Ratio	95.95	117.46
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.25
ATR %	6.91%	5.51%
Sharpe (1г)	2.38	-1.33
RS Rating	98.00	5.00
52w от хая	-2.83	-53.04
BB ширина	86.12	41.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	TOST
Выручка	901,43 млн $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.59
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Toast, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Toast, Inc.: P/E 33.23 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или TOST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, TOST — 20.74%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Toast, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или TOST?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, TOST — 6.39%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или TOST?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, TOST — 18/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или TOST?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией