Сравнение DOCN vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOCN торгуется с P/E 51,56, тогда как TENB — с P/E 612,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 4,05 против 15,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 14,60 против 21,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 37,60 vs 42,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель TENB (2,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 0,65% у TENB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, TENB — 2,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | 612,30 | |
| P/B | 14,60 | 21,89 | |
| P/S | 15,02 | 4,05 | |
| PEG | 0,63 | 1,47 | |
| EV/EBITDA | 42,56 | 37,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 2,41% | |
| ROA | 7,53% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 78,05% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 4,79% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 2,12 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $1,75 | |
Технический анализ
TENB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 50,6 (нейтральная зона), TENB — 59,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB торгуется выше SMA 50 (13,5%), тогда как DOCN ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 11,4 (нет тренда), TENB — 20,5 (слабый тренд). По бете TENB стабильнее (1,09 vs 2,51). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,61 | 59,29 | |
| Stochastic %K | 75,46 | 85,34 | |
| CCI (20) | 50,97 | 115,72 | |
| MFI | 64,21 | 53,75 | |
| Williams %R | -24,54 | -14,66 | |
| MACD гистограмма | 2,10 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 12,42 | 5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,44 | 20,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,88% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,70% | +13,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,51% | +50,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 53,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 1,09 | |
| ATR % | 8,83% | 6,01% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 0,70 | |
| RS Rating | 98,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -12,23 | |
| BB ширина | 26,01 | 29,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +11,00% у TENB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -36,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для TENB — мае (+7,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или TENB?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или TENB?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TENB?
Что лучше купить — DOCN или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией