Сравнение DOCN vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 16.79 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -103.79 | |
| P/B | 16.79 | 25.60 | |
| P/S | 17.61 | 3.66 | |
| PEG | 0.53 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -16.70% | |
| ROA | 9.21% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета TEAM — 0.91, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 44.32 | |
| CCI (20) | 65.06 | 24.77 | |
| MFI | 65.49 | 56.60 | |
| Williams %R | -7.05 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.91 | |
| ATR % | 6.91% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -1.38 | |
| RS Rating | 98.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -62.89 | |
| BB ширина | 86.12 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DOCN или TEAM?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TEAM?
Что лучше купить — DOCN или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией