Сравнение DOCN vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-772,48) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 51,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 6,48 против 15,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 14,60 против 38,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 42,56 vs 282,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | -772,48 | |
| P/B | 14,60 | 38,75 | |
| P/S | 15,02 | 6,48 | |
| PEG | 0,63 | -8,86 | |
| EV/EBITDA | 42,56 | 282,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -4,39% | |
| ROA | 7,53% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $4,19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 71/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 50,6, TEAM — 78,8. DOCN в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TEAM торгуется выше SMA 50 (64,0%), тогда как DOCN ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 11,4 (нет тренда), TEAM — 41,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета TEAM — 0,88, DOCN — 2,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,61 | 78,84 | |
| Stochastic %K | 75,46 | 92,42 | |
| CCI (20) | 50,97 | 134,83 | |
| MFI | 64,21 | 90,04 | |
| Williams %R | -24,54 | -7,58 | |
| MACD гистограмма | 2,10 | 6,12 | |
| Momentum (10) | 12,42 | 61,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,44 | 41,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +12,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,88% | +29,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,70% | +63,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,51% | +47,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 80,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 0,88 | |
| ATR % | 8,83% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 0,23 | |
| RS Rating | 98,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -14,48 | |
| BB ширина | 26,01 | 96,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, DOCN — +15,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13,53%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DOCN или TEAM?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TEAM?
Что лучше купить — DOCN или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией