Сравнение DOCN vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 5,67, тогда как DOCN — с P/E 48,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,55 против 14,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,41 против 13,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,27 vs 40,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель DOCN (54,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 23,27% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,79 | 5,67 | |
| P/B | 13,82 | 4,41 | |
| P/S | 14,22 | 1,55 | |
| PEG | 0,60 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 40,38 | 3,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 114,57% | |
| ROA | 7,53% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $6,32 | |
Технический анализ
DOCN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TDC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 51,4 (нейтральная зона), TDC — 46,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOCN на -0,2%, TDC на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOCN выше SMA 200 (+24,4%), TDC — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 15,0 (нет тренда), TDC — 11,8 (нет тренда). По бете TDC стабильнее (1,27 vs 2,40). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,36 | 46,26 | |
| Stochastic %K | 61,14 | 39,78 | |
| CCI (20) | 73,46 | -17,05 | |
| MFI | 60,17 | 44,12 | |
| Williams %R | -38,86 | -60,22 | |
| MACD гистограмма | 2,26 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 1,27 | -0,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,96 | 11,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | -0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,30% | -1,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,16% | -5,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,45% | -6,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 107,93 | 93,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,40 | 1,27 | |
| ATR % | 7,71% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,78 | 0,63 | |
| RS Rating | 98,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -34,43 | -33,37 | |
| BB ширина | 29,72 | 7,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCN растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, TDC — 130 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $2,83 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для TDC — ноябре (+4,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +32,99% против +5,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — DOCN или TDC?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — DOCN или TDC?
Какая акция лучше по технике — DOCN или TDC?
Что лучше купить — DOCN или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией