Сравнение DOCN vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

DOCN19

17TDC

Инвесторы часто выбирают между DOCN и TDC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOCN крупнее в 5.4× (16,53 млрд $ vs 3,08 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 142.47% у TDC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, DOCN — 24.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 19:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и TDC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNTDC

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель TDC (142.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNTDC

Показатель	DOCN	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	7.31
P/B	16.79	5.53
P/S	17.61	1.84
PEG	0.53	0.03
EV/EBITDA	40.31	17.08
Рентабельность
ROE	154.32%	142.47%
ROA	9.21%	19.65%
Валовая маржа	58.49%	60.21%
Операц. маржа	16.44%	6.22%
Чистая маржа	24.97%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.99
Текущая ликв.	1.46	1.30
Быстрая ликв.	1.46	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$4.53
Балансовая стоим.	$9.54	$5.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). По бете TDC стабильнее (1.47 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	66.16
Stochastic %K	92.95	78.46
CCI (20)	65.06	70.13
MFI	65.49	73.29
Williams %R	-7.05	-21.54
MACD гистограмма	0.04	0.20
Momentum (10)	-0.88	3.14
Тренд
ADX	42.70	25.13
Цена vs EMA 9	+5.65%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+17.71%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+23.46%
Объём
CMF	0.49	0.23
Volume Ratio	95.95	64.41
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.47
ATR %	6.91%	4.29%
Sharpe (1г)	2.38	0.88
RS Rating	98.00	77.00
52w от хая	-2.83	-21.57
BB ширина	86.12	36.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, TDC — 130 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	TDC
Выручка	901,43 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$1.38
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	286 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Teradata Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или TDC?

ROE DOCN — 154.32%, TDC — 142.47%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или TDC?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, TDC — 24.93%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DOCN или TDC?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, TDC — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 19, TDC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией