Сравнение DOCN vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 22,29 против 53,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2,85 vs 15,64 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,88 против 15,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 11,72 vs 44,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель SSNC (12,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 13,16% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,68 | 22,29 | |
| P/B | 15,21 | 2,88 | |
| P/S | 15,64 | 2,85 | |
| PEG | 0,66 | 2,53 | |
| EV/EBITDA | 44,23 | 11,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | 12,66% | |
| ROA | 7,53% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 23,27% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $2,25 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $27,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSNC сильнее: 77/100 против 57/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 53,9 (нейтральная зона), у SSNC — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SSNC торгуется выше SMA 50 (12,6%), тогда как DOCN ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 11,2 (нет тренда), SSNC — 35,7 (выраженный тренд). SSNC менее волатилен — бета 0,50 против 2,51 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,90 | 62,62 | |
| Stochastic %K | 90,54 | 61,06 | |
| CCI (20) | 84,93 | 60,78 | |
| MFI | 70,79 | 48,02 | |
| Williams %R | -9,46 | -38,94 | |
| MACD гистограмма | 2,31 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 0,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,23 | 35,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,74% | -0,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,47% | +3,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,27% | +12,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,59% | +5,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 53,89 | 57,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 0,50 | |
| ATR % | 8,42% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | 2,12 | -0,34 | |
| RS Rating | 98,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -27,85 | -12,38 | |
| BB ширина | 26,35 | 23,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOCN: +15,50% г/г vs +6,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $2,83 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,35% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а SSNC — на январе (+4,93%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или SSNC?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или SSNC?
Какая акция лучше по технике — DOCN или SSNC?
Что лучше купить — DOCN или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией