Сравнение DOCN vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 20.04 | |
| P/B | 16.79 | 2.37 | |
| P/S | 17.61 | 2.53 | |
| PEG | 0.53 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 11.74% | |
| ROA | 9.21% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $2.55 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 41.07 | |
| CCI (20) | 65.06 | -68.61 | |
| MFI | 65.49 | 34.65 | |
| Williams %R | -7.05 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.73 | |
| ATR % | 6.91% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.83 | |
| RS Rating | 98.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -26.21 | |
| BB ширина | 86.12 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или SSNC?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или SSNC?
Какая акция лучше по технике — DOCN или SSNC?
Что лучше купить — DOCN или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией