ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs SPSC

Тикер 1
Тикер 2
DOCN26
13SPSC
DOCN против SPSC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 8.4× (16,53 млрд $ vs 1,96 млрд $). SPSC торгуется с P/E 22.11, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 9.45% у SPSC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, SPSC — 11.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SPSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SPSC
SPS Commerce, Inc.
SPSCNASDAQ
53,48 $-0,26 $ (-0,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.5
Качество
6.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DOCNSPSC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SPSC — P/E 22.11 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SPSC оценён ниже: 2.59 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 10.18 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель SPSC (9.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 11.92% у SPSC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNSPSC
ПоказательDOCNSPSCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.9022.11
P/B16.792.09
P/S17.612.59
PEG0.532.00
EV/EBITDA40.3110.18
Рентабельность
ROE154.32%9.45%
ROA9.21%7.83%
Валовая маржа58.49%66.82%
Операц. маржа16.44%15.34%
Чистая маржа24.97%11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.01
Текущая ликв.1.462.12
Быстрая ликв.1.462.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$2.43
Балансовая стоим.$9.54$25.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, SPSC — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPSC. Волатильность: бета SPSC — 0.85, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNSPSC
Общая оценка
80
29
Осцилляторы
56
39
Тренд
78
38
Объём
75
38
Волатильность
48
45
ИндикаторDOCNSPSCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2647.18
Stochastic %K92.9543.56
CCI (20)65.06-59.62
MFI65.4942.59
Williams %R-7.05-56.44
MACD гистограмма0.04-0.13
Momentum (10)-0.88-2.13
Тренд
ADX42.7014.68
Цена vs EMA 9+5.65%+1.39%
Цена vs EMA 20+16.94%-0.61%
Цена vs SMA 50+55.54%-3.92%
Цена vs SMA 200+167.71%-35.40%
Объём
CMF0.49-0.04
Volume Ratio95.9585.88
Волатильность и статистика
Beta2.370.85
ATR %6.91%5.13%
Sharpe (1г)2.38-1.98
RS Rating98.001.00
52w от хая-2.83-64.22
BB ширина86.1219.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, SPSC — 93,34 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOCNSPSCЛидер
Выручка901,43 млн $751,50 млн $
Чистая прибыль259,26 млн $93,34 млн $
EPS (TTM)$2.83$2.46
Операц. Cash Flow309,60 млн $178,79 млн $
Free Cash Flow169,75 млн $152,27 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDOCNSPSCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), SPSC — в ноябре (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +12.42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
SPSC
-0.1
-6.4
-1.4
+2.4
+2.5
+5.1
+1.9
+4.6
+1.8
-5.9
+6.6
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Мультипликатор P/E у SPS Commerce, Inc. ниже (22.11 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOCN или SPSC?
ROE DOCN — 154.32%, SPSC — 9.45%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOCN или SPSC?
Чистая маржа DOCN — 24.97%, SPSC — 11.92%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или SPSC?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, SPSC — 29/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или SPSC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 26, SPSC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией