Сравнение DOCN vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

DOCN30

10SOUN

DOCN против SOUN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 4.6× (16,53 млрд $ vs 3,60 млрд $). SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:10 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNSOUN

Фундаментальный анализ

P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNSOUN

Показатель	DOCN	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	-16.93
P/B	16.79	6.21
P/S	17.61	19.88
PEG	0.53	0.01
EV/EBITDA	40.31	-27.70
Рентабельность
ROE	154.32%	-40.15%
ROA	9.21%	-26.20%
Валовая маржа	58.49%	37.96%
Операц. маржа	16.44%	-115.93%
Чистая маржа	24.97%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.01
Текущая ликв.	1.46	3.94
Быстрая ликв.	1.46	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$-0.50
Балансовая стоим.	$9.54	$1.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета DOCN — 2.37, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	50.72
Stochastic %K	92.95	21.46
CCI (20)	65.06	-33.01
MFI	65.49	51.76
Williams %R	-7.05	-78.54
MACD гистограмма	0.04	-0.09
Momentum (10)	-0.88	-1.31
Тренд
ADX	42.70	23.28
Цена vs EMA 9	+5.65%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-27.53%
Объём
CMF	0.49	0.21
Volume Ratio	95.95	82.73
Волатильность и статистика
Beta	2.37	3.16
ATR %	6.91%	6.47%
Sharpe (1г)	2.38	0.16
RS Rating	98.00	25.00
52w от хая	-2.83	-62.47
BB ширина	86.12	23.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	SOUN
Выручка	901,43 млн $	168,92 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$-0.03
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	0 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DOCN или SOUN?

ROE DOCN — 154.32%, SOUN — -40.15%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DOCN или SOUN?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, SOUN — 46/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 30, SOUN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией