Сравнение DOCN vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

DOCN22

17SNPS

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Synopsys, Inc. (SNPS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNPS крупнее в 5.8× (96,54 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 62.90 vs 72.57 у SNPS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DOCN — 154.32%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая SNPS (13.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 73/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и SNPS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNSNPS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOCN оценён рынком дешевле: 62.90 против 72.57 у SNPS (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 11.94 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у SNPS — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCNSNPS

Показатель	DOCN	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	72.57
P/B	16.79	2.62
P/S	17.61	11.94
PEG	0.53	-1.39
EV/EBITDA	40.31	39.20
Рентабельность
ROE	154.32%	4.57%
ROA	9.21%	2.33%
Валовая маржа	58.49%	75.14%
Операц. маржа	16.44%	10.82%
Чистая маржа	24.97%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.33
Текущая ликв.	1.46	0.86
Быстрая ликв.	1.46	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$6.88
Балансовая стоим.	$9.54	$190.72

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCN и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNPS стабильнее (1.78 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	58.57
Stochastic %K	92.95	54.73
CCI (20)	65.06	-37.87
MFI	65.49	48.72
Williams %R	-7.05	-45.27
MACD гистограмма	0.04	-3.50
Momentum (10)	-0.88	-5.49
Тренд
ADX	42.70	22.73
Цена vs EMA 9	+5.65%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+4.50%
Объём
CMF	0.49	0.28
Volume Ratio	95.95	121.52
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.78
ATR %	6.91%	3.06%
Sharpe (1г)	2.38	0.17
RS Rating	98.00	38.00
52w от хая	-2.83	-23.45
BB ширина	86.12	11.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	SNPS
Выручка	901,43 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$2.83	$8.13
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +26.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DigitalOcean Holdings, Inc.: P/E 62.90 против 72.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, SNPS — 4.57%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или SNPS?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, SNPS — 13.75%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или SNPS?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, SNPS — 73/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией