Сравнение DOCN vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SNOW дешевле: 12.32 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 16.79 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -42.92 | |
| P/B | 16.79 | 29.70 | |
| P/S | 17.61 | 12.32 | |
| PEG | 0.53 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -60.27% | |
| ROA | 9.21% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, SNOW на 8.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. По бете SNOW стабильнее (1.23 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 71.95 | |
| CCI (20) | 65.06 | 121.90 | |
| MFI | 65.49 | 53.39 | |
| Williams %R | -7.05 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 2.76 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.23 | |
| ATR % | 6.91% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.02 | |
| RS Rating | 98.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -41.02 | |
| BB ширина | 86.12 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или SNOW?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или SNOW?
Что лучше купить — DOCN или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией