Сравнение DOCN vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNOW (P/E -95,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 51,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCN дешевле: 15,00 против 23,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCN дешевле: 14,58 против 59,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,48 | -95,09 | |
| P/B | 14,58 | 59,60 | |
| P/S | 15,00 | 23,05 | |
| PEG | 0,63 | -5,28 | |
| EV/EBITDA | 42,50 | -124,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -57,21% | |
| ROA | 7,53% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $5,62 | |
Технический анализ
SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 50,6 (нейтральная зона), SNOW — 81,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNOW торгуется выше SMA 50 (26,7%), тогда как DOCN ниже этой средней (-9,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 14,5 (нет тренда), SNOW — 34,5 (выраженный тренд). По бете SNOW стабильнее (1,22 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,56 | 81,71 | |
| Stochastic %K | 61,32 | 93,33 | |
| CCI (20) | 58,43 | 154,22 | |
| MFI | 60,41 | 77,91 | |
| Williams %R | -38,68 | -6,67 | |
| MACD гистограмма | 1,80 | 4,07 | |
| Momentum (10) | 9,53 | 61,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,50 | 34,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,13% | +7,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,47% | +13,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,88% | +26,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,11% | +57,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 59,11 | 77,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 1,22 | |
| ATR % | 9,23% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,99 | 1,08 | |
| RS Rating | 98,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -30,81 | -1,70 | |
| BB ширина | 25,54 | 31,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW растёт быстрее по выручке: +29,20% год к году против +15,50% у DOCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для SNOW — ноябре (+14,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или SNOW?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или SNOW?
Что лучше купить — DOCN или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией