Сравнение DOCN vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOCN оценён рынком дешевле: 62.90 против 102.75 у SHOP (разница составляет 38.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHOP: 11.02 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | 102.75 | |
| P/B | 16.79 | 10.91 | |
| P/S | 17.61 | 11.02 | |
| PEG | 0.53 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 10.52% | |
| ROA | 9.21% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 16.44% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 24.97% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SHOP менее волатилен — бета 2.33 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 30.69 | |
| CCI (20) | 65.06 | -45.13 | |
| MFI | 65.49 | 43.43 | |
| Williams %R | -7.05 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.33 | |
| ATR % | 6.91% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.10 | |
| RS Rating | 98.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -42.44 | |
| BB ширина | 86.12 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или SHOP?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCN или SHOP?
Какая акция лучше по технике — DOCN или SHOP?
Что лучше купить — DOCN или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией