Сравнение DOCN vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -72,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 51,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 9,88 против 15,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,61 против 14,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 42,56 vs 848,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | -72,33 | |
| P/B | 14,60 | 1,61 | |
| P/S | 15,02 | 9,88 | |
| PEG | 0,63 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 42,56 | 848,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -2,30% | |
| ROA | 7,53% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $12,12 | |
Технический анализ
SAIL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 50,6 (нейтральная зона), SAIL — 68,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (24,8%), тогда как DOCN ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 11,4 (нет тренда), SAIL — 35,1 (выраженный тренд). По бете SAIL стабильнее (1,54 vs 2,51). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,61 | 68,63 | |
| Stochastic %K | 75,46 | 83,90 | |
| CCI (20) | 50,97 | 116,58 | |
| MFI | 64,21 | 66,09 | |
| Williams %R | -24,54 | -16,10 | |
| MACD гистограмма | 2,10 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 12,42 | 2,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,44 | 35,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +4,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,88% | +11,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,70% | +24,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,51% | +21,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 87,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 1,54 | |
| ATR % | 8,83% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 0,20 | |
| RS Rating | 98,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -18,62 | |
| BB ширина | 26,01 | 41,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +15,50% у DOCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — мае (+13,53%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или SAIL?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или SAIL?
Что лучше купить — DOCN или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией