Сравнение DOCN vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

DOCN21

18SAIL

Инвесторы часто выбирают между DOCN и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOCN крупнее в 1.9× (16,53 млрд $ vs 8,51 млрд $). P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOCN и SAIL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOCNSAIL

Фундаментальный анализ

Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNSAIL

Показатель	DOCN	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	-31.17
P/B	16.79	1.23
P/S	17.61	7.93
PEG	0.53	-0.19
EV/EBITDA	40.31	-90.04
Рентабельность
ROE	154.32%	-3.96%
ROA	9.21%	-3.55%
Валовая маржа	58.49%	64.47%
Операц. маржа	16.44%	-28.70%
Чистая маржа	24.97%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.00
Текущая ликв.	1.46	1.32
Быстрая ликв.	1.46	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$-0.48
Балансовая стоим.	$9.54	$12.18

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	71.47
Stochastic %K	92.95	97.88
CCI (20)	65.06	167.52
MFI	65.49	63.34
Williams %R	-7.05	-2.12
MACD гистограмма	0.04	0.40
Momentum (10)	-0.88	2.82
Тренд
ADX	42.70	19.46
Цена vs EMA 9	+5.65%	+8.45%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+19.44%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-15.30%
Объём
CMF	0.49	0.24
Volume Ratio	95.95	69.08
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.64
ATR %	6.91%	5.42%
Sharpe (1г)	2.38	-0.04
RS Rating	98.00	22.00
52w от хая	-2.83	-39.84
BB ширина	86.12	38.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	SAIL
Выручка	901,43 млн $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$-0.52
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DOCN или SAIL?

ROE DOCN — 154.32%, SAIL — -3.96%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DOCN или SAIL?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, SAIL — 67/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 21, SAIL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией