Сравнение DOCN vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-21,63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 48,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6,66 vs 14,13 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4,86 против 13,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как DOCN показывает рентабельность 54,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1,61, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,50 | -21,63 | |
| P/B | 13,74 | 4,86 | |
| P/S | 14,13 | 6,66 | |
| PEG | 0,60 | -0,89 | |
| EV/EBITDA | 40,15 | -29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -21,49% | |
| ROA | 7,53% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $4,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 75/100 против 23/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 45,5 (нейтральная зона), у S — 67,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. S торгуется выше SMA 50 (19,1%), тогда как DOCN ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOCN — 16,3 (нет тренда), S — 29,0 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1,20 против 2,50 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,54 | 67,60 | |
| Stochastic %K | 41,71 | 83,29 | |
| CCI (20) | -16,26 | 116,29 | |
| MFI | 62,61 | 48,53 | |
| Williams %R | -58,29 | -16,71 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 0,18 | |
| Momentum (10) | -8,92 | 3,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,26 | 28,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,69% | +4,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,37% | +9,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,66% | +19,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,10% | +33,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 55,66 | 78,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,50 | 1,20 | |
| ATR % | 10,19% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,52 | |
| RS Rating | 98,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -34,81 | -3,22 | |
| BB ширина | 25,64 | 21,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 41,09 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а S — на июле (+10,15%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10,80%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или S?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или S?
Что лучше купить — DOCN или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией