Сравнение DOCN vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -13.35 | |
| P/B | 16.79 | 4.19 | |
| P/S | 17.61 | 6.02 | |
| PEG | 0.53 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -29.84% | |
| ROA | 9.21% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 72/100 у S. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 95.89 | |
| CCI (20) | 65.06 | 148.07 | |
| MFI | 65.49 | 85.61 | |
| Williams %R | -7.05 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.22 | |
| ATR % | 6.91% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.10 | |
| RS Rating | 98.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -16.03 | |
| BB ширина | 86.12 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или S?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или S?
Что лучше купить — DOCN или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией