Сравнение DOCN vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

DOCN28

10RUM

Сравнение DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Rumble Inc. (RUM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCN крупнее в 4.7× (16,53 млрд $ vs 3,50 млрд $). Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 80/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. DOCN побеждает по числу метрик: 28 против 10 у RUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCNRUM

Фундаментальный анализ

RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOCN: 17.61 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у DOCN — 16.79. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNRUM

Показатель	DOCN	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	-17.58
P/B	16.79	7.70
P/S	17.61	31.27
PEG	0.53	-0.74
EV/EBITDA	40.31	-52.01
Рентабельность
ROE	154.32%	-38.36%
ROA	9.21%	-35.17%
Валовая маржа	58.49%	14.71%
Операц. маржа	16.44%	-69.28%
Чистая маржа	24.97%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.01
Текущая ликв.	1.46	4.70
Быстрая ликв.	1.46	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$-0.42
Балансовая стоим.	$9.54	$0.96

Технический анализ

По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 80/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCN менее волатилен — бета 2.37 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	59.02
Stochastic %K	92.95	67.57
CCI (20)	65.06	64.58
MFI	65.49	50.16
Williams %R	-7.05	-32.43
MACD гистограмма	0.04	-0.08
Momentum (10)	-0.88	0.59
Тренд
ADX	42.70	42.09
Цена vs EMA 9	+5.65%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+28.67%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+21.62%
Объём
CMF	0.49	0.24
Volume Ratio	95.95	91.04
Волатильность и статистика
Beta	2.37	2.99
ATR %	6.91%	7.95%
Sharpe (1г)	2.38	0.08
RS Rating	98.00	17.00
52w от хая	-2.83	-26.66
BB ширина	86.12	27.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	RUM
Выручка	901,43 млн $	100,62 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$-0.32
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DOCN	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +26.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DOCN или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, RUM — -38.36%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, RUM — 100,62 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DOCN или RUM?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией