Сравнение DOCN vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

DOCN26

16RNG

Инвесторы часто выбирают между DOCN и RNG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOCN крупнее в 4.5× (16,53 млрд $ vs 3,71 млрд $). По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 62.90 у DOCN (разница составляет 30.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DOCN — 24.97%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как DOCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:16 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNRNG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DOCN показывает рентабельность 154.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCNRNG

Показатель	DOCN	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	43.68
P/B	16.79	-6.05
P/S	17.61	1.50
PEG	0.53	0.01
EV/EBITDA	40.31	14.09
Рентабельность
ROE	154.32%	-16.71%
ROA	9.21%	5.93%
Валовая маржа	58.49%	71.62%
Операц. маржа	16.44%	6.51%
Чистая маржа	24.97%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-2.35
Текущая ликв.	1.46	0.89
Быстрая ликв.	1.46	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$2.55	$1.00
Балансовая стоим.	$9.54	$-7.20

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. По бете RNG стабильнее (1.49 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	55.85
Stochastic %K	92.95	51.95
CCI (20)	65.06	4.81
MFI	65.49	48.90
Williams %R	-7.05	-48.05
MACD гистограмма	0.04	-0.35
Momentum (10)	-0.88	-2.21
Тренд
ADX	42.70	17.32
Цена vs EMA 9	+5.65%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+9.59%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+35.47%
Объём
CMF	0.49	-0.01
Volume Ratio	95.95	64.91
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.49
ATR %	6.91%	6.49%
Sharpe (1г)	2.38	0.94
RS Rating	98.00	82.00
52w от хая	-2.83	-10.42
BB ширина	86.12	26.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, RNG — 43,39 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	RNG
Выручка	901,43 млн $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.50
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, DOCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOCN	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит RingCentral, Inc.: P/E 43.68 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или RNG?

ROE DOCN — 154.32%, RNG — -16.71%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. DigitalOcean Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или RNG?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, RNG — 3.31%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или RNG?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, RNG — 60/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 26, RNG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией