Сравнение DOCN vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

DOCN24

14RELY

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Remitly Global, Inc. (RELY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOCN крупнее в 3.6× (16,53 млрд $ vs 4,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 43.11 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DOCN уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCNRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RELY выглядит привлекательнее: 43.11 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA RELY — 26.63, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNRELY

Показатель	DOCN	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	43.11
P/B	16.79	5.02
P/S	17.61	2.63
PEG	0.53	0.01
EV/EBITDA	40.31	26.63
Рентабельность
ROE	154.32%	12.66%
ROA	9.21%	7.62%
Валовая маржа	58.49%	59.18%
Операц. маржа	16.44%	7.57%
Чистая маржа	24.97%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.04
Текущая ликв.	1.46	2.84
Быстрая ликв.	1.46	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.50
Балансовая стоим.	$9.54	$4.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, RELY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RELY — 1.16, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	50.77
Stochastic %K	92.95	21.04
CCI (20)	65.06	-75.42
MFI	65.49	34.48
Williams %R	-7.05	-78.96
MACD гистограмма	0.04	-0.47
Momentum (10)	-0.88	-2.15
Тренд
ADX	42.70	33.57
Цена vs EMA 9	+5.65%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+12.71%
Цена vs SMA 200	+167.71%	+31.41%
Объём
CMF	0.49	0.06
Volume Ratio	95.95	57.64
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.16
ATR %	6.91%	4.33%
Sharpe (1г)	2.38	0.09
RS Rating	98.00	36.00
52w от хая	-2.83	-13.40
BB ширина	86.12	20.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, RELY — 67,93 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	RELY
Выручка	901,43 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$0.33
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (43.11 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, RELY — 12.66%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или RELY?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, RELY — 6.12%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или RELY?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, RELY — 43/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией