Сравнение DOCN vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RBRK: 10.28 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель RBRK (64.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOCN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -37.67 | |
| P/B | 16.79 | -25.29 | |
| P/S | 17.61 | 10.28 | |
| PEG | 0.53 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | 64.45% | |
| ROA | 9.21% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). RBRK менее волатилен — бета 1.57 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 96.75 | |
| CCI (20) | 65.06 | 118.74 | |
| MFI | 65.49 | 60.89 | |
| Williams %R | -7.05 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.57 | |
| ATR % | 6.91% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.26 | |
| RS Rating | 98.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -35.06 | |
| BB ширина | 86.12 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DOCN генерирует прибыль (259,26 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или RBRK?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или RBRK?
Что лучше купить — DOCN или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией