ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs QTWO

Тикер 1
Тикер 2
DOCN28
11QTWO
DOCN против QTWO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 5.7× (16,53 млрд $ vs 2,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QTWO с P/E 39.72 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель QTWO (11.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу DOCN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
QTWONYSE
46,29 $-0,79 $ (-1,68%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,90 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.9
Качество
4.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DOCNQTWO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QTWO выглядит привлекательнее: 39.72 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QTWO оценён ниже: 3.59 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, QTWO — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCNQTWO
ПоказательDOCNQTWOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.9039.72
P/B16.794.80
P/S17.613.59
PEG0.530.01
EV/EBITDA40.3123.50
Рентабельность
ROE154.32%11.91%
ROA9.21%5.93%
Валовая маржа58.49%55.58%
Операц. маржа16.44%8.19%
Чистая маржа24.97%8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.56
Текущая ликв.1.460.93
Быстрая ликв.1.460.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$1.19
Балансовая стоим.$9.54$9.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, QTWO — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. Волатильность: бета QTWO — 0.82, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNQTWO
Общая оценка
80
28
Осцилляторы
56
36
Тренд
78
28
Объём
75
56
Волатильность
48
40
ИндикаторDOCNQTWOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2645.27
Stochastic %K92.9527.56
CCI (20)65.06-83.14
MFI65.4950.60
Williams %R-7.05-72.44
MACD гистограмма0.04-0.33
Momentum (10)-0.88-2.26
Тренд
ADX42.7017.90
Цена vs EMA 9+5.65%-1.90%
Цена vs EMA 20+16.94%-3.93%
Цена vs SMA 50+55.54%-4.98%
Цена vs SMA 200+167.71%-26.83%
Объём
CMF0.490.06
Volume Ratio95.9549.42
Волатильность и статистика
Beta2.370.82
ATR %6.91%5.03%
Sharpe (1г)2.38-1.48
RS Rating98.005.00
52w от хая-2.83-52.12
BB ширина86.1220.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, QTWO — 52,01 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOCNQTWOЛидер
Выручка901,43 млн $794,81 млн $
Чистая прибыль259,26 млн $52,01 млн $
EPS (TTM)$2.83$0.84
Операц. Cash Flow309,60 млн $201,46 млн $
Free Cash Flow169,75 млн $194,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDOCNQTWOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +17.09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
QTWO
+2.2
-1.3
-5.0
+5.9
+6.6
+1.3
+5.2
-0.1
-4.9
-3.1
+10.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Q2 Holdings, Inc. ниже (39.72 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOCN или QTWO?
ROE DOCN — 154.32%, QTWO — 11.91%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOCN или QTWO?
Чистая маржа DOCN — 24.97%, QTWO — 8.99%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или QTWO?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, QTWO — 28/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или QTWO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 28, QTWO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией