Сравнение DOCN vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

DOCN15

21QLYS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Qualys, Inc. (QLYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DOCN крупнее в 4.7× (16,53 млрд $ vs 3,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 62.90 у DOCN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 37.15% у QLYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, DOCN — 24.97%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOCNQLYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 62.90 у DOCN (разница составляет 71.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QLYS: 5.16 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель QLYS (37.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNQLYS

Показатель	DOCN	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	17.77
P/B	16.79	6.28
P/S	17.61	5.16
PEG	0.53	1.35
EV/EBITDA	40.31	12.87
Рентабельность
ROE	154.32%	37.15%
ROA	9.21%	18.40%
Валовая маржа	58.49%	83.22%
Операц. маржа	16.44%	33.99%
Чистая маржа	24.97%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.09
Текущая ликв.	1.46	1.43
Быстрая ликв.	1.46	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$5.66
Балансовая стоим.	$9.54	$16.00

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 69/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	64.01
Stochastic %K	92.95	95.36
CCI (20)	65.06	154.73
MFI	65.49	42.92
Williams %R	-7.05	-4.64
MACD гистограмма	0.04	1.38
Momentum (10)	-0.88	5.88
Тренд
ADX	42.70	16.34
Цена vs EMA 9	+5.65%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-15.74%
Объём
CMF	0.49	0.37
Volume Ratio	95.95	86.37
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.31
ATR %	6.91%	4.71%
Sharpe (1г)	2.38	-0.57
RS Rating	98.00	18.00
52w от хая	-2.83	-35.13
BB ширина	86.12	22.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, QLYS — 198,32 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	QLYS
Выручка	901,43 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	259,26 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$5.49
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DOCN	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 17.77 против 62.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCN или QLYS?

ROE DOCN — 154.32%, QLYS — 37.15%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или QLYS?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или QLYS?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, QLYS — 69/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 15, QLYS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией