Сравнение DOCN vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

DOCN16

24PTC

Инвесторы часто выбирают между DOCN и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 62.90 у DOCN (разница составляет 77.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 33.14% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, DOCN — 24.97%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 73/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCNPTC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PTC дешевле: 5.70 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель PTC (33.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 24.97% у DOCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNPTC

Показатель	DOCN	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	14.03
P/B	16.79	4.53
P/S	17.61	5.70
PEG	0.53	0.07
EV/EBITDA	40.31	13.94
Рентабельность
ROE	154.32%	33.14%
ROA	9.21%	19.07%
Валовая маржа	58.49%	84.31%
Операц. маржа	16.44%	38.71%
Чистая маржа	24.97%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.35
Текущая ликв.	1.46	1.06
Быстрая ликв.	1.46	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$10.55
Балансовая стоим.	$9.54	$32.66

Технический анализ

DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PTC — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCN — 69.3 (нейтральная зона), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCN на 55.5%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTC. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	61.16
Stochastic %K	92.95	71.59
CCI (20)	65.06	89.55
MFI	65.49	39.75
Williams %R	-7.05	-28.41
MACD гистограмма	0.04	0.95
Momentum (10)	-0.88	11.19
Тренд
ADX	42.70	19.61
Цена vs EMA 9	+5.65%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+16.94%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+55.54%	+3.61%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-15.35%
Объём
CMF	0.49	0.14
Volume Ratio	95.95	89.03
Волатильность и статистика
Beta	2.37	0.83
ATR %	6.91%	3.32%
Sharpe (1г)	2.38	-0.45
RS Rating	98.00	26.00
52w от хая	-2.83	-32.65
BB ширина	86.12	11.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOCN — 901,43 млн $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOCN	PTC
Выручка	901,43 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$2.83	$6.12
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	169,75 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DOCN	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCN — ноябре (+8.22%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 62.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOCN или PTC?

ROE DOCN — 154.32%, PTC — 33.14%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOCN или PTC?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или PTC?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, PTC — 73/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 16, PTC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией