Сравнение DOCN vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

DOCN22

18PLTR

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 19.1× (315,51 млрд $ vs 16,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DOCN выглядит привлекательнее: 62.90 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE DOCN — 154.32%, у PLTR — 32.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая DOCN (24.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOCNPLTR

Фундаментальный анализ

DOCN торгуется с P/E 62.90, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCN оценён ниже: 17.61 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOCN — 16.79, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у DOCN — 24.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNPLTR

Показатель	DOCN	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	62.90	143.90
P/B	16.79	38.86
P/S	17.61	60.28
PEG	0.53	0.51
EV/EBITDA	40.31	155.52
Рентабельность
ROE	154.32%	32.18%
ROA	9.21%	22.37%
Валовая маржа	58.49%	84.07%
Операц. маржа	16.44%	38.13%
Чистая маржа	24.97%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	0.03
Текущая ликв.	1.46	6.91
Быстрая ликв.	1.46	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.55	$0.95
Балансовая стоим.	$9.54	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLTR — 1.74, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCN	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	69.26	48.29
Stochastic %K	92.95	40.25
CCI (20)	65.06	-41.14
MFI	65.49	57.24
Williams %R	-7.05	-59.75
MACD гистограмма	0.04	0.12
Momentum (10)	-0.88	3.36
Тренд
ADX	42.70	12.66
Цена vs EMA 9	+5.65%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+16.94%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+55.54%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+167.71%	-15.86%
Объём
CMF	0.49	0.03
Volume Ratio	95.95	74.99
Волатильность и статистика
Beta	2.37	1.74
ATR %	6.91%	4.19%
Sharpe (1г)	2.38	0.33
RS Rating	98.00	50.00
52w от хая	-2.83	-33.91
BB ширина	86.12	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCN	PLTR
Выручка	901,43 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	259,26 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$2.83	$0.69
Операц. Cash Flow	309,60 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	169,75 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DOCN	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у DigitalOcean Holdings, Inc. ниже (62.90 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOCN или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, PLTR — 32.18%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCN или PLTR?

Чистая маржа DOCN — 24.97%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCN или PLTR?

Технический скоринг: DOCN — 80/100, PLTR — 43/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCN или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией