Сравнение DOCN vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.90 | -93.33 | |
| P/B | 16.79 | 5.98 | |
| P/S | 17.61 | 5.23 | |
| PEG | 0.53 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 40.31 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.32% | -6.27% | |
| ROA | 9.21% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 58.49% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 16.44% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 24.97% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.55 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $9.54 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.26 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 92.95 | 14.64 | |
| CCI (20) | 65.06 | -99.83 | |
| MFI | 65.49 | 38.68 | |
| Williams %R | -7.05 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.70 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.65% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.94% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +55.54% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +167.71% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.95 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.09 | |
| ATR % | 6.91% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | -0.70 | |
| RS Rating | 98.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -2.83 | -42.25 | |
| BB ширина | 86.12 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,75 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или PCOR?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или PCOR?
Что лучше купить — DOCN или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией