Сравнение DOCN vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-224,02), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 53,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 6,19 vs 15,64 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCOR — 6,90, у DOCN — 15,21. EV/EBITDA DOCN — 44,23, у PCOR — 138,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 54,71%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1,61, у PCOR — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,68 | -224,02 | |
| P/B | 15,21 | 6,90 | |
| P/S | 15,64 | 6,19 | |
| PEG | 0,66 | -1,50 | |
| EV/EBITDA | 44,23 | 138,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,71% | -3,13% | |
| ROA | 7,53% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 57,22% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 14,80% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 23,27% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,25 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $8,90 | $8,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCOR сильнее: 79/100 против 57/100 у DOCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 53,9 (нейтральная зона), у PCOR — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCOR выше на 24,4%, DOCN — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOCN — 11,2 (нет тренда), PCOR — 36,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 0,88 против 2,51 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,90 | 65,22 | |
| Stochastic %K | 90,54 | 70,64 | |
| CCI (20) | 84,93 | 71,57 | |
| MFI | 70,79 | 80,90 | |
| Williams %R | -9,46 | -29,36 | |
| MACD гистограмма | 2,31 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 3,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,23 | 36,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,74% | +0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,47% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,27% | +24,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,59% | +0,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 53,89 | 41,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,51 | 0,88 | |
| ATR % | 8,42% | 4,69% | |
| Sharpe (1г) | 2,12 | -0,06 | |
| RS Rating | 98,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -27,85 | -29,08 | |
| BB ширина | 26,35 | 48,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PCOR: +14,80% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 41,09 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,43 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 259,26 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +206.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,83 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 309,60 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,09 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на мае (+13,53%), а PCOR — на июле (+13,34%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10,80%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCN или PCOR?
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCN или PCOR?
Что лучше купить — DOCN или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией