ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
DOCN20
19PATH
DOCN против PATH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 2.9× (16,53 млрд $ vs 5,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у DOCN — 62.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, PATH — 17.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DOCNPATH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 62.90. Премия к оценке DOCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 3.60 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 17.53% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCN — 1.01, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCNPATH
ПоказательDOCNPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.9020.45
P/B16.792.77
P/S17.613.60
PEG0.530.01
EV/EBITDA40.3166.75
Рентабельность
ROE154.32%15.32%
ROA9.21%8.88%
Валовая маржа58.49%83.25%
Операц. маржа16.44%3.52%
Чистая маржа24.97%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.03
Текущая ликв.1.462.48
Быстрая ликв.1.462.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$0.53
Балансовая стоим.$9.54$3.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCN — 69.3, PATH — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). DOCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PATH. Волатильность: бета PATH — 1.19, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNPATH
Общая оценка
80
51
Осцилляторы
56
55
Тренд
78
47
Объём
75
44
Волатильность
48
58
ИндикаторDOCNPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2653.36
Stochastic %K92.9574.76
CCI (20)65.0633.27
MFI65.4951.89
Williams %R-7.05-25.24
MACD гистограмма0.040.06
Momentum (10)-0.880.27
Тренд
ADX42.7011.89
Цена vs EMA 9+5.65%+3.30%
Цена vs EMA 20+16.94%+3.06%
Цена vs SMA 50+55.54%-0.24%
Цена vs SMA 200+167.71%-17.06%
Объём
CMF0.490.04
Volume Ratio95.95113.76
Волатильность и статистика
Beta2.371.19
ATR %6.91%5.90%
Sharpe (1г)2.38-0.01
RS Rating98.0027.00
52w от хая-2.83-45.72
BB ширина86.1214.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOCN генерирует 901,43 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCN — 259,26 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCN генерирует 169,75 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOCNPATHЛидер
Выручка901,43 млн $1,61 млрд $
Чистая прибыль259,26 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$2.83$0.52
Операц. Cash Flow309,60 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow169,75 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDOCNPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOCN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), PATH — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCN — апрель (-10.80%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
Мультипликатор P/E у UiPath Inc. ниже (20.45 vs 62.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOCN или PATH?
ROE DOCN — 154.32%, PATH — 15.32%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: DOCN — 901,43 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOCN или PATH?
Чистая маржа DOCN — 24.97%, PATH — 17.53%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOCN или PATH?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, PATH — 51/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOCN выигрывает 20, PATH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией