ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOCN vs OS

Тикер 1
Тикер 2
DOCN23
15OS
Сравнение DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCN крупнее в 6.9× (16,53 млрд $ vs 2,40 млрд $). Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте DOCN уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
OS
OneStream, Inc. Class A Common Stock
OSNASDAQ
24,00 $
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,40 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
8.9
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DOCNOS

Фундаментальный анализ

OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 62.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у DOCN — 16.79. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCN — 1.01, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCNOS
ПоказательDOCNOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.90-90.01
P/B16.798.97
P/S17.613.98
PEG0.53-0.84
EV/EBITDA40.31-22.20
Рентабельность
ROE154.32%-10.89%
ROA9.21%-4.90%
Валовая маржа58.49%68.66%
Операц. маржа16.44%-15.75%
Чистая маржа24.97%-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.010.03
Текущая ликв.1.462.31
Быстрая ликв.1.462.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.55$-0.27
Балансовая стоим.$9.54$3.18

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCN составляет 69.3 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOCN и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+55.5% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCN — 42.7 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OS менее волатилен — бета 1.36 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCNOS
Общая оценка
80
68
Осцилляторы
56
45
Тренд
78
71
Объём
75
69
Волатильность
48
53
ИндикаторDOCNOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2672.15
Stochastic %K92.9592.63
CCI (20)65.06160.73
MFI65.4988.70
Williams %R-7.05-7.37
MACD гистограмма0.040.01
Momentum (10)-0.880.25
Тренд
ADX42.7019.22
Цена vs EMA 9+5.65%+0.42%
Цена vs EMA 20+16.94%+0.88%
Цена vs SMA 50+55.54%+1.49%
Цена vs SMA 200+167.71%+10.19%
Объём
CMF0.490.21
Volume Ratio95.950.00
Волатильность и статистика
Beta2.371.36
ATR %6.91%0.46%
Sharpe (1г)2.380.28
RS Rating98.0056.00
52w от хая-2.83-19.08
BB ширина86.122.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCN — 901,43 млн $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCN — 169,75 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOCNOSЛидер
Выручка901,43 млн $601,93 млн $
Чистая прибыль259,26 млн $-50,30 млн $
EPS (TTM)$2.83$-0.28
Операц. Cash Flow309,60 млн $96,67 млн $
Free Cash Flow169,75 млн $95,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDOCNOSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCN приходится на ноябре (+8.22%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: DOCN — апрель (-10.80%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +25.10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0
OS
+19.3
-9.2
-2.3
-2.8
+27.2
+0.9
-2.7
+0.6
+0.9
-3.0
+4.6
-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DigitalOcean Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DOCN или OS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCN — 154.32%, OS — -10.89%. Преимущество у DOCN.
Какие дивиденды у DigitalOcean Holdings, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DigitalOcean Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Выручка DOCN за TTM — 901,43 млн $, OS — 601,93 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DOCN или OS?
Технический скоринг: DOCN — 80/100, OS — 68/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOCN или OS?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией